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| 中鲁B(200992) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,854.34 | 34,328.20 | 24,238.10 | 9,582.45 | |
| 收到的税费返还 | 2,047.85 | 1,608.93 | 964.23 | 425.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,040.99 | 6,349.15 | 4,087.71 | 968.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,943.18 | 42,286.29 | 29,290.05 | 10,976.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,461.90 | 29,034.86 | 21,234.51 | 9,276.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,829.82 | 4,697.99 | 2,730.41 | 1,442.19 | |
| 支付的各项税费 | 586.54 | 350.48 | 182.59 | 103.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,722.19 | 3,759.99 | 1,480.02 | 1,106.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,600.45 | 37,843.31 | 25,627.52 | 11,928.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,342.73 | 4,442.98 | 3,662.52 | -952.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 567.88 | 804.56 | 804.35 | 69.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 567.88 | 804.56 | 804.35 | 69.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,728.39 | 3,879.56 | 3,270.54 | 359.11 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,928.39 | 3,879.56 | 3,270.54 | 359.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,360.51 | -3,075.00 | -2,466.19 | -289.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,788.76 | 1,358.92 | 759.52 | 413.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,788.76 | 1,358.92 | 759.52 | 413.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,650.90 | 3,776.74 | 1,122.24 | 314.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 204.88 | 141.21 | 114.07 | 49.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 640.00 | 66.00 | 66.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,495.79 | 3,983.95 | 1,302.30 | 363.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,707.02 | -2,625.04 | -542.78 | 49.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.15 | -14.52 | -8.60 | -1.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,714.65 | -1,271.58 | 644.95 | -1,194.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,646.27 | 8,646.27 | 8,646.27 | 8,646.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,931.63 | 7,374.69 | 9,291.22 | 7,451.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,621.02 | -- | 5,353.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1.60 | -- | -37.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,561.82 | -- | 1,242.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.65 | -- | 13.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 69.24 | -- | -219.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 188.92 | -- | 114.07 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,754.16 | -- | -3,086.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,374.38 | -- | -1,710.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,004.63 | -- | 1,994.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,342.73 | -- | 3,662.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,931.63 | -- | 9,291.22 | 7,451.83 | |
| 现金的期初余额 | 8,646.27 | -- | 8,646.27 | 8,646.27 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,714.65 | -- | 644.95 | -1,194.45 | |
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