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| 中鲁B(200992) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,018.02 | 34,867.23 | 24,833.50 | 11,429.73 | |
| 收到的税费返还 | 2,889.86 | 2,160.95 | 1,123.18 | 570.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,631.44 | 14,100.16 | 4,660.10 | 3,191.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,539.31 | 51,128.35 | 30,616.77 | 15,191.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,453.23 | 29,648.57 | 20,272.77 | 9,361.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,508.90 | 5,202.77 | 3,325.05 | 1,738.39 | |
| 支付的各项税费 | 518.82 | 405.78 | 247.14 | 146.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,435.85 | 9,023.89 | 2,555.68 | 2,090.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,916.81 | 44,281.00 | 26,400.64 | 13,337.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,622.51 | 6,847.35 | 4,216.13 | 1,854.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.78 | 1.78 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.83 | 48.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,406.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,611.62 | 249.78 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,372.21 | 10,462.48 | 4,416.79 | 1,613.93 | |
| 投资所支付的现金 | 131.19 | 131.19 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,503.40 | 10,593.67 | 4,416.79 | 1,613.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,891.78 | -10,343.88 | -4,416.79 | -1,613.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,644.10 | 8,347.17 | 5,414.91 | 1,336.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 640.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,284.10 | 8,347.17 | 5,414.91 | 1,336.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,848.27 | 2,940.51 | 2,393.06 | 1,682.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 237.44 | 124.70 | 80.92 | 49.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,085.71 | 3,065.21 | 2,473.98 | 1,732.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,198.40 | 5,281.96 | 2,940.93 | -395.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.99 | 11.61 | 2.72 | -0.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,102.87 | 1,797.03 | 2,742.99 | -156.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,931.63 | 6,571.99 | 6,571.63 | 6,571.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,828.76 | 8,369.02 | 9,314.62 | 6,415.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,206.15 | -- | 2,640.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2.64 | -- | -33.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,238.46 | -- | 1,136.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.97 | -- | 13.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.09 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 475.06 | -- | 477.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 269.42 | -- | 60.39 | -- | |
| 投资损失 | -1.78 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -273.33 | -- | 3,020.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -252.36 | -- | -2,270.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,060.99 | -- | -830.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,622.51 | -- | 4,216.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,828.76 | -- | 9,314.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,931.63 | -- | 6,571.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,102.87 | -- | 2,742.99 | -- | |
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