报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,311.58 | 26,959.58 | 21,773.49 | 9,197.08 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 821.26 | 690.54 | 464.41 | 238.49 |
经营活动现金流入小计 | 45,132.85 | 27,650.12 | 22,237.90 | 9,435.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,287.98 | 19,850.79 | 14,014.47 | 4,018.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,487.45 | 2,849.46 | 1,721.35 | 799.71 |
支付的各项税费 | 5,411.80 | 4,367.86 | 3,301.88 | 1,675.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,376.03 | 2,142.97 | 1,342.44 | 426.17 |
经营活动现金流出小计 | 39,563.27 | 29,211.07 | 20,380.14 | 6,919.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,569.58 | -1,560.95 | 1,857.76 | 2,516.42 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.80 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9.80 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,206.58 | 4,304.53 | 2,992.60 | 1,699.57 |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,206.58 | 4,304.53 | 2,992.60 | 1,699.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,196.78 | -4,304.53 | -2,992.60 | -1,699.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,960.00 | 1,960.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,041.45 | 1,026.45 | 999.36 | 546.33 |
筹资活动现金流入小计 | 6,501.45 | 4,486.45 | 3,459.36 | 2,506.33 |
偿还债务支付的现金 | 3,120.00 | 3,120.00 | 2,060.00 | 1,060.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,398.32 | 1,449.66 | 1,331.25 | 144.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 682.02 | 270.31 | 189.22 | 173.80 |
筹资活动现金流出小计 | 6,200.34 | 4,839.97 | 3,580.47 | 1,378.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 301.11 | -353.52 | -121.10 | 1,127.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.28 | -12.29 | -12.33 | -13.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,338.38 | -6,231.29 | -1,268.27 | 1,931.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,782.46 | 26,782.46 | 26,782.46 | 26,782.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,444.08 | 20,551.17 | 25,514.19 | 28,713.81 |
附注 |
净利润 | 4,571.42 | -- | 2,859.29 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,157.31 | -- | 385.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 938.67 | -- | 462.35 | -- |
无形资产摊销 | 276.64 | -- | 138.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | 8.26 | -- | 7.08 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.62 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 530.89 | -- | 264.65 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -323.60 | -- | -57.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,951.56 | -- | -1,405.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,189.67 | -- | 4,104.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,554.84 | -- | -4,901.46 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,569.58 | -- | 1,857.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 24,444.08 | -- | 25,514.19 | -- |
现金的期初余额 | 26,782.46 | -- | 26,782.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,338.38 | -- | -1,268.27 | -- |