| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,983.09 | 57,951.22 | 33,221.01 | 16,722.42 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,348.71 | 1,961.15 | 832.13 | 1,924.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,331.81 | 59,912.37 | 34,053.14 | 18,647.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,371.21 | 27,352.73 | 19,610.37 | 13,304.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,732.84 | 9,045.31 | 5,591.19 | 2,687.18 |
| 支付的各项税费 | 12,956.82 | 10,134.21 | 6,421.28 | 5,140.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,250.34 | 6,800.77 | 3,818.48 | 1,802.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,311.22 | 53,333.01 | 35,441.33 | 22,934.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,020.59 | 6,579.36 | -1,388.18 | -4,287.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.07 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.07 | 0.07 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,254.72 | 5,499.59 | 3,726.72 | 3,009.54 |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,254.72 | 5,499.59 | 3,726.72 | 3,009.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,254.64 | -5,499.51 | -3,726.72 | -3,009.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,990.00 | 36,990.00 | 15,000.00 | 10,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,545.52 | 5,531.06 | 295.92 | 214.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,535.52 | 42,521.06 | 15,295.92 | 10,714.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,100.00 | 35,200.00 | 23,800.00 | 15,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,743.50 | 2,892.01 | 1,229.78 | 649.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,080.73 | 601.73 | 267.88 | 246.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,924.23 | 38,693.74 | 25,297.66 | 15,895.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,388.72 | 3,827.32 | -10,001.74 | -5,181.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.06 | 0.03 | -0.01 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,622.72 | 4,907.20 | -15,116.65 | -12,479.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,162.70 | 29,162.70 | 29,162.70 | 29,162.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,539.98 | 34,069.89 | 14,046.04 | 16,683.47 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,977.63 | -- | 1,706.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,495.93 | -- | 281.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,381.84 | -- | 3,814.16 | -- |
| 无形资产摊销 | 481.89 | -- | 239.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 43.98 | -- | 19.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.63 | -- | 16.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,875.61 | -- | 1,223.01 | -- |
| 投资损失 | 62.78 | -- | -23.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,455.06 | -- | -42.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -236.84 | -- | -122.86 | -- |
| 存货的减少 | -2,849.09 | -- | -4,339.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,020.35 | -- | 3,400.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,798.07 | -- | -7,561.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,020.59 | -- | -1,388.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,539.98 | -- | 14,046.04 | -- |
| 现金的期初余额 | 29,162.70 | -- | 29,162.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,622.72 | -- | -15,116.65 | -- |
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