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| 南风股份(300004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,661.83 | 51,196.96 | 30,568.53 | 9,780.29 | |
| 收到的税费返还 | 18.21 | 18.21 | 15.34 | 10.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,321.53 | 5,507.86 | 4,514.67 | 527.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,001.57 | 56,723.03 | 35,098.53 | 10,318.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,609.59 | 37,514.04 | 22,224.89 | 7,311.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,778.39 | 7,647.89 | 4,699.51 | 2,231.71 | |
| 支付的各项税费 | 3,569.60 | 2,754.11 | 2,347.03 | 1,978.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,180.98 | 31,468.26 | 22,221.90 | 10,778.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,138.54 | 79,384.30 | 51,493.33 | 22,300.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,136.98 | -22,661.27 | -16,394.80 | -11,982.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.23 | 75.23 | 75.23 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.00 | 88.31 | 12.63 | 12.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.56 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 188.24 | 164.10 | 87.86 | 12.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,058.42 | 3,134.38 | 1,484.39 | 332.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,058.42 | 3,134.38 | 2,984.39 | 332.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,870.19 | -2,970.28 | -2,896.53 | -319.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,998.00 | 34,998.00 | 30,900.00 | 13,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,212.54 | 612.73 | 612.73 | 150.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,210.54 | 35,610.73 | 31,512.73 | 14,050.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,610.00 | 7,029.17 | 5,640.80 | 3,720.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,467.01 | 1,000.97 | 507.97 | 134.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,504.23 | 2,727.35 | 2,211.02 | 150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,581.24 | 10,757.49 | 8,359.79 | 4,004.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,629.31 | 24,853.24 | 23,152.94 | 10,045.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,622.16 | -778.32 | 3,861.62 | -2,255.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,500.38 | 7,500.38 | 7,500.38 | 7,500.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,122.54 | 6,722.06 | 11,362.00 | 5,244.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,587.76 | -- | 7,086.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 598.70 | -- | -537.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,709.34 | -- | 3,841.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 455.43 | -- | 222.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.53 | -- | 19.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.46 | -- | 4.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,120.72 | -- | 945.56 | -- | |
| 投资损失 | -335.73 | -- | -155.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 362.62 | -- | -409.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -227.32 | -- | -113.21 | -- | |
| 存货的减少 | -14,160.96 | -- | -12,517.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,803.63 | -- | 9,528.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,650.22 | -- | -24,311.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,136.98 | -- | -16,394.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,122.54 | -- | 11,362.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,500.38 | -- | 7,500.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,622.16 | -- | 3,861.62 | -- | |
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