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| 南风股份(300004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,350.05 | 56,097.83 | 37,122.51 | 19,565.92 | |
| 收到的税费返还 | 86.41 | 86.41 | 86.41 | 83.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,544.78 | 11,689.49 | 10,905.05 | 779.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,981.24 | 67,873.73 | 48,113.97 | 20,428.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,356.18 | 40,183.01 | 25,660.89 | 14,208.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,539.02 | 10,455.04 | 6,984.92 | 3,544.54 | |
| 支付的各项税费 | 2,792.41 | 2,092.80 | 1,692.99 | 721.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,131.78 | 15,534.99 | 12,723.54 | 5,376.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,819.38 | 68,265.84 | 47,062.33 | 23,850.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,161.86 | -392.12 | 1,051.64 | -3,422.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,050.51 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 162.50 | 162.50 | 162.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 187.04 | 181.17 | 178.91 | 5.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,400.05 | 343.66 | 341.41 | 5.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,973.10 | 3,206.74 | 2,838.15 | 1,610.19 | |
| 投资所支付的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,993.10 | 3,226.74 | 2,858.15 | 1,610.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,406.95 | -2,883.08 | -2,516.74 | -1,604.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,900.00 | 25,900.00 | 25,900.00 | 13,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,562.85 | 8,485.52 | 8,351.40 | 2,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,462.85 | 34,385.52 | 34,251.40 | 16,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,898.00 | 34,998.00 | 30,900.00 | 13,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,467.01 | 1,127.45 | 819.84 | 436.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,922.83 | 2,514.22 | 1,700.40 | 686.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,287.84 | 38,639.67 | 33,420.24 | 15,022.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,824.99 | -4,254.15 | 831.16 | 1,127.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,743.79 | -7,529.35 | -633.94 | -3,899.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,122.54 | 18,122.54 | 18,122.54 | 23,392.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,866.34 | 10,593.20 | 17,488.60 | 19,493.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -68,787.95 | -- | -2,404.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,198.92 | -- | 809.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,630.12 | -- | 3,877.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 346.73 | -- | 224.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 45.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 114.74 | -- | -133.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.46 | -- | 0.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.72 | -- | 4.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,422.24 | -- | 805.51 | -- | |
| 投资损失 | 57,338.55 | -- | -144.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -872.97 | -- | -298.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -115.37 | -- | |
| 存货的减少 | -13,397.11 | -- | -7,099.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,315.38 | -- | 7,258.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,582.12 | -- | -1,543.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,161.86 | -- | 1,051.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,866.34 | -- | 17,488.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,122.54 | -- | 18,122.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,743.79 | -- | -633.94 | -- | |
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