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| 南风股份(300004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,298.41 | 45,291.32 | 35,036.81 | 18,225.16 | |
| 收到的税费返还 | 20.25 | 505.21 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 946.62 | 2,958.08 | 961.71 | 650.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,265.28 | 48,754.62 | 35,998.52 | 18,876.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,070.04 | 19,844.42 | 11,551.84 | 5,443.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,935.35 | 10,174.40 | 6,868.08 | 4,106.83 | |
| 支付的各项税费 | 9,018.24 | 6,910.76 | 6,065.72 | 2,630.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,018.28 | 6,548.36 | 3,577.96 | 1,746.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,041.91 | 43,477.93 | 28,063.59 | 13,926.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,223.37 | 5,276.68 | 7,934.93 | 4,949.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.59 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,027.54 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,064.75 | 5.77 | 5.77 | 0.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,502.35 | 2,621.73 | 2,218.12 | 1,502.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 108.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,610.71 | 2,621.73 | 2,218.12 | 1,502.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,454.04 | -2,615.96 | -2,212.35 | -1,502.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,830.00 | 9,589.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,887.89 | 1,105.93 | 937.43 | 453.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,717.89 | 10,694.93 | 8,937.43 | 5,453.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,705.00 | 21,900.00 | 15,100.00 | 12,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,980.60 | 2,615.88 | 778.33 | 437.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,442.75 | 1,095.21 | 803.71 | 126.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,128.35 | 25,611.08 | 16,682.04 | 13,263.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,410.46 | -14,916.15 | -7,744.61 | -7,810.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | -0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 267.06 | -12,255.41 | -2,022.01 | -4,363.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,539.98 | 21,539.98 | 21,539.98 | 21,539.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,807.04 | 9,284.57 | 19,517.97 | 17,176.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,552.63 | -- | 2,175.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,722.89 | -- | 719.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,956.22 | -- | 3,786.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 495.72 | -- | 247.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.98 | -- | 23.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.42 | -- | -0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,464.58 | -- | 816.07 | -- | |
| 投资损失 | -47.02 | -- | -87.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -613.94 | -- | -108.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -227.95 | -- | -113.98 | -- | |
| 存货的减少 | 8,352.94 | -- | 4,002.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,253.00 | -- | 1,716.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 756.90 | -- | -5,244.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,223.37 | -- | 7,934.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,807.04 | -- | 19,517.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,539.98 | -- | 21,539.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 267.06 | -- | -2,022.01 | -- | |
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