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| 南风股份(300004) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,129.87 | 37,679.72 | 21,214.94 | 8,350.03 | |
| 收到的税费返还 | 440.25 | 440.25 | 435.37 | 307.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,569.47 | 2,317.20 | 1,371.99 | 504.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,139.58 | 40,437.17 | 23,022.30 | 9,162.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,185.17 | 36,264.54 | 21,851.15 | 8,415.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,653.23 | 8,828.27 | 5,829.81 | 3,029.15 | |
| 支付的各项税费 | 8,518.31 | 6,158.82 | 5,143.17 | 4,269.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,614.54 | 5,243.17 | 3,561.35 | 1,865.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,971.25 | 56,494.79 | 36,385.48 | 17,578.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,831.67 | -16,057.62 | -13,363.19 | -8,416.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.35 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,995.22 | 8,049.94 | 4.75 | 0.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,053.57 | 8,049.94 | 4.75 | 0.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,601.95 | 1,851.82 | 981.36 | 624.87 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 288.54 | 34.84 | 29.93 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,801.95 | 2,140.36 | 1,016.20 | 654.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,251.63 | 5,909.59 | -1,011.45 | -654.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 930.00 | 930.00 | 930.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 930.00 | 930.00 | 930.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,820.00 | 14,700.00 | 8,000.00 | 900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,152.03 | 1,086.35 | 459.88 | 124.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,902.03 | 16,716.35 | 9,389.88 | 1,024.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,657.45 | 11,493.84 | 7,603.79 | 4,800.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,350.90 | 1,969.76 | 605.63 | 311.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,588.39 | 1,675.16 | 1,001.27 | 291.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,596.73 | 15,138.76 | 9,210.69 | 5,403.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,305.29 | 1,577.59 | 179.19 | -4,378.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.09 | -0.07 | -0.01 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,274.84 | -8,570.51 | -14,195.46 | -13,449.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,807.04 | 21,807.04 | 21,807.04 | 21,807.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,532.20 | 13,236.53 | 7,611.58 | 8,357.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,328.42 | -- | 9,584.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,378.92 | -- | 1,383.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,721.35 | -- | 4,105.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 487.83 | -- | 249.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.98 | -- | 23.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15,570.40 | -- | -15,689.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 39.94 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,365.53 | -- | 769.10 | -- | |
| 投资损失 | 282.01 | -- | -73.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,033.36 | -- | 1,215.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -228.18 | -- | -113.98 | -- | |
| 存货的减少 | -14,410.95 | -- | -10,553.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,623.67 | -- | -10,820.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,716.22 | -- | 6,556.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -18,423.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,831.67 | -- | -13,363.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,532.20 | -- | 7,611.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,807.04 | -- | 21,807.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,274.84 | -- | -14,195.46 | -- | |
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