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| 南风股份(300004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,058.70 | 52,300.28 | 30,745.84 | 12,587.34 | |
| 收到的税费返还 | 466.82 | 466.82 | 25.60 | 25.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,153.79 | 2,812.00 | 2,413.57 | 1,243.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,679.31 | 55,579.10 | 33,185.01 | 13,856.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,606.16 | 21,524.38 | 14,758.27 | 6,400.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,446.71 | 8,339.69 | 5,524.94 | 2,766.93 | |
| 支付的各项税费 | 7,304.36 | 5,415.66 | 4,691.56 | 2,910.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,108.65 | 7,141.33 | 7,677.06 | 2,331.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,465.88 | 42,421.06 | 32,651.83 | 14,409.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,213.44 | 13,158.05 | 533.18 | -552.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 420.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.87 | 58.87 | 58.87 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,048.39 | 4,041.73 | 4,035.10 | 4,013.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 117.09 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,644.34 | 4,100.60 | 4,093.98 | 4,013.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,781.33 | 3,322.95 | 3,291.91 | 3,153.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13.04 | 13.04 | 8.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,781.33 | 3,335.99 | 3,304.95 | 3,161.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 863.01 | 764.61 | 789.03 | 852.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,653.00 | 1,653.00 | 1,653.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,345.52 | 1,296.46 | 489.13 | 275.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,998.52 | 2,949.46 | 2,142.13 | 275.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,464.60 | 18,540.56 | 8,466.52 | 822.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,326.63 | 1,095.64 | 800.36 | 413.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,029.84 | 1,164.90 | 1,144.17 | 1,068.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,821.07 | 20,801.10 | 10,411.04 | 2,304.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,822.55 | -17,851.64 | -8,268.91 | -2,029.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | -0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,746.03 | -3,928.90 | -6,946.68 | -1,729.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,532.20 | 10,532.20 | 10,532.20 | 10,532.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,786.17 | 6,603.30 | 3,585.52 | 8,802.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -103,932.74 | -- | -1,912.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 71,149.67 | -- | 1,939.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,795.27 | -- | 3,897.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 468.98 | -- | 233.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.98 | -- | 23.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.20 | -- | 28.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 59.30 | -- | 44.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,377.36 | -- | 866.32 | -- | |
| 投资损失 | 415.40 | -- | 21.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,306.35 | -- | -602.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -229.96 | -- | -115.34 | -- | |
| 存货的减少 | -8,410.13 | -- | -15,116.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,916.66 | -- | 16,307.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,212.90 | -- | -5,082.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 40,027.14 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,213.44 | -- | 533.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,786.17 | -- | 3,585.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,532.20 | -- | 10,532.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,746.03 | -- | -6,946.68 | -- | |
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