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南风股份(300004) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,248.72 | 18,223.66 | 10,911.18 | 5,819.89 | |
收到的税费返还 | 91.63 | 91.65 | 91.66 | 14.11 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,425.42 | 8,941.70 | 1,116.34 | 669.99 | |
经营活动现金流入小计 | 34,765.76 | 27,257.02 | 12,119.19 | 6,503.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,983.53 | 12,091.69 | 7,914.75 | 3,245.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,060.10 | 5,165.20 | 3,556.67 | 2,151.59 | |
支付的各项税费 | 1,447.54 | 581.41 | 308.08 | 249.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,445.34 | 7,304.18 | 6,498.62 | 5,436.37 | |
经营活动现金流出小计 | 33,936.52 | 25,142.49 | 18,278.12 | 11,083.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 829.25 | 2,114.54 | -6,158.94 | -4,579.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 54,142.10 | 2,110.00 | 2,110.00 | 2,110.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,002.55 | 3,002.55 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.93 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 54,155.03 | 5,121.60 | 5,121.60 | 2,119.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 763.74 | 454.29 | 302.90 | 174.98 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 20,763.74 | 10,454.29 | 10,302.90 | 174.98 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 33,391.29 | -5,332.69 | -5,181.30 | 1,944.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,740.77 | 3,754.04 | 3,754.04 | 3,723.26 | |
筹资活动现金流入小计 | 3,740.77 | 3,754.04 | 3,754.04 | 3,723.26 | |
偿还债务支付的现金 | 20,997.45 | 20,000.00 | 20,000.00 | 8,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,407.70 | 1,407.70 | 1,407.70 | 181.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,480.63 | 5,253.80 | 4,876.44 | 491.58 | |
筹资活动现金流出小计 | 23,885.78 | 26,661.50 | 26,284.14 | 8,673.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,145.01 | -22,907.46 | -22,530.10 | -4,950.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,075.61 | -26,125.59 | -33,870.31 | -7,585.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,866.34 | 50,866.34 | 50,866.34 | 50,866.34 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 64,941.94 | 24,740.75 | 16,996.02 | 43,280.97 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,264.21 | -- | 576.13 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 681.01 | -- | 69.63 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,358.76 | -- | 1,171.57 | -- | |
无形资产摊销 | 249.14 | -- | 124.44 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.88 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 19.79 | -- | 7.08 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 277.08 | -- | 243.27 | -- | |
投资损失 | -2,091.14 | -- | -2,094.54 | -- | |
递延所得税资产减少 | 464.95 | -- | 4.00 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,241.65 | -- | -636.76 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,235.73 | -- | 3,469.28 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,304.30 | -- | -9,051.61 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 7,173.77 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 829.25 | -- | -6,158.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 64,941.94 | -- | 16,996.02 | -- | |
现金的期初余额 | 35,866.34 | -- | 50,866.34 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,075.61 | -- | -33,870.31 | -- |
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