| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,050.66 | 55,439.15 | 36,327.18 | 16,775.60 |
| 收到的税费返还 | 352.09 | 352.09 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,028.19 | 3,097.74 | 2,543.17 | 1,015.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,430.94 | 58,888.99 | 38,870.35 | 17,790.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,662.33 | 27,616.73 | 15,048.62 | 7,606.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,854.79 | 8,064.57 | 5,543.13 | 3,250.33 |
| 支付的各项税费 | 6,402.11 | 5,324.05 | 4,862.86 | 2,461.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,360.01 | 8,519.97 | 4,304.79 | 1,684.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,279.24 | 49,525.32 | 29,759.40 | 15,002.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,151.70 | 9,363.67 | 9,110.95 | 2,788.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.11 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 175.71 | 175.17 | 47.32 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 257.82 | 175.17 | 47.32 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,408.09 | 3,926.29 | 2,801.51 | 1,393.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,408.09 | 3,926.29 | 2,801.51 | 1,393.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,150.27 | -3,751.12 | -2,754.19 | -1,393.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,392.99 | 706.16 | 695.74 | 607.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,442.99 | 756.16 | 745.74 | 607.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,555.96 | 5,035.96 | 3,291.50 | 821.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 705.92 | 562.63 | 396.64 | 204.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 468.35 | 405.41 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,730.22 | 6,004.00 | 3,688.14 | 1,025.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,287.23 | -5,247.84 | -2,942.40 | -417.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,714.21 | 364.72 | 3,414.36 | 977.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,786.17 | 4,786.17 | 4,786.17 | 4,786.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,500.38 | 5,150.89 | 8,200.53 | 5,763.85 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,519.74 | -- | -1,019.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,731.63 | -- | -1,101.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,720.37 | -- | 3,819.63 | -- |
| 无形资产摊销 | 468.09 | -- | 234.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.78 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 62.00 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -6.54 | -- | 23.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 707.84 | -- | 394.38 | -- |
| 投资损失 | -198.51 | -- | -145.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -336.09 | -- | 44.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -226.45 | -- | -115.34 | -- |
| 存货的减少 | 1,556.82 | -- | -5,439.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 6,131.52 | -- | 15,749.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,638.55 | -- | -3,335.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -2,238.30 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,151.70 | -- | 9,110.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,500.38 | -- | 8,200.53 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,786.17 | -- | 4,786.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,714.21 | -- | 3,414.36 | -- |
每日必读
发行与分配