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| 南风股份(300004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,085.14 | 36,155.21 | 9,660.73 | 3,727.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,734.87 | 1,470.89 | 751.98 | 276.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,820.01 | 37,626.09 | 10,412.70 | 4,004.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,230.30 | 20,356.80 | 10,407.53 | 5,659.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,613.11 | 5,368.10 | 2,332.87 | 1,152.42 | |
| 支付的各项税费 | 7,939.55 | 5,409.40 | 2,425.89 | 1,122.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,544.48 | 4,727.41 | 2,416.66 | 1,249.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,327.44 | 35,861.70 | 17,582.95 | 9,184.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,492.57 | 1,764.39 | -7,170.25 | -5,179.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 483.32 | 471.20 | 1.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 483.32 | 1,471.20 | 1,001.20 | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,523.72 | 10,098.99 | 5,808.64 | 3,518.32 | |
| 投资所支付的现金 | 1,325.26 | 795.26 | 26,982.40 | 325.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,973.25 | 24,973.25 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,822.23 | 35,867.50 | 32,791.03 | 3,843.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,338.91 | -34,396.30 | -31,789.83 | -2,843.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,345.00 | 37,345.00 | 37,345.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,800.00 | 15,300.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 809.10 | 612.90 | 479.78 | 81.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,954.10 | 53,257.89 | 43,824.77 | 6,081.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,720.00 | 19,246.49 | 6,120.00 | 5,120.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,059.01 | 973.97 | 272.02 | 114.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 610.06 | 719.24 | 135.12 | 133.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,389.07 | 20,939.71 | 6,527.15 | 5,368.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,565.03 | 32,318.19 | 37,297.63 | 713.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.08 | -0.07 | -0.07 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,718.62 | -313.79 | -1,662.52 | -7,309.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,444.08 | 24,444.08 | 24,444.08 | 24,444.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,162.70 | 24,130.29 | 22,781.55 | 17,134.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,769.79 | -- | 1,526.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,314.61 | -- | 739.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,289.16 | -- | 506.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 367.97 | -- | 137.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,727.14 | -- | 300.67 | -- | |
| 投资损失 | 19.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -469.43 | -- | -111.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -124.26 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,563.29 | -- | -221.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,651.66 | -- | -7,472.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,287.02 | -- | -2,575.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,492.57 | -- | -7,170.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,162.70 | -- | 22,781.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,444.08 | -- | 24,444.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,718.62 | -- | -1,662.52 | -- | |
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