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| 鼎汉技术(300011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,831.72 | 12,309.01 | 7,844.44 | 3,611.48 | |
| 收到的税费返还 | 680.36 | 51.70 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,444.37 | 666.71 | 570.47 | 307.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,956.45 | 13,027.42 | 8,414.91 | 3,918.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,292.93 | 16,154.02 | 10,640.22 | 6,349.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,672.02 | 1,931.91 | 1,309.47 | 800.62 | |
| 支付的各项税费 | 2,477.24 | 1,493.77 | 1,080.70 | 357.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,386.38 | 2,918.09 | 2,673.09 | 848.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,828.56 | 22,497.78 | 15,703.48 | 8,355.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127.89 | -9,470.37 | -7,288.57 | -4,437.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.42 | 13.29 | 13.17 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13.42 | 13.29 | 13.17 | 0.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,496.62 | 8,372.33 | 7,528.67 | 3,556.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,496.62 | 8,372.33 | 7,528.67 | 3,556.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,483.19 | -8,359.04 | -7,515.49 | -3,556.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,644.03 | 1,644.03 | 1,644.03 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 2.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,652.30 | 1,652.30 | 1,652.30 | 2.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,652.30 | -1,652.30 | -1,652.30 | -2.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,007.60 | -19,481.70 | -16,456.36 | -7,995.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,378.76 | 52,378.76 | 52,378.76 | 53,306.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,371.16 | 32,897.06 | 35,922.41 | 45,310.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,931.12 | -- | 2,438.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 460.35 | -- | 305.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 196.81 | -- | 71.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11.99 | -- | 5.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 114.78 | -- | 28.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.06 | -- | -27.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.70 | -- | -130.85 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -69.18 | -- | -46.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,906.62 | -- | -814.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,422.92 | -- | -6,564.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,804.02 | -- | -2,554.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 127.89 | -- | -7,288.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,371.16 | 32,897.06 | 35,922.41 | 45,310.47 | |
| 现金的期初余额 | 52,378.76 | 52,378.76 | 52,378.76 | 53,306.27 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,007.60 | -19,481.70 | -16,456.36 | -7,995.80 | |
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