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| 鼎汉技术(300011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,719.59 | 33,222.88 | 15,794.77 | 5,005.22 | |
| 收到的税费返还 | 1,000.79 | 760.65 | 217.90 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,140.81 | 1,222.11 | 548.32 | 529.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,861.20 | 35,205.64 | 16,560.98 | 5,534.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,473.66 | 22,057.84 | 12,515.07 | 6,460.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,623.14 | 4,871.47 | 3,287.94 | 2,090.62 | |
| 支付的各项税费 | 8,006.11 | 4,437.07 | 2,237.59 | 824.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,020.28 | 6,389.39 | 3,948.62 | 1,766.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,123.19 | 37,755.77 | 21,989.22 | 11,142.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,738.01 | -2,550.13 | -5,428.24 | -5,607.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.59 | 0.69 | 0.51 | 0.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,404.70 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,418.29 | 0.69 | 0.51 | 0.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,653.02 | 1,576.50 | 1,346.94 | 329.98 | |
| 投资所支付的现金 | 1,350.00 | 1,525.00 | 1,350.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,003.02 | 3,101.50 | 2,696.94 | 329.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,584.73 | -3,100.81 | -2,696.43 | -329.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,463.94 | 12,261.95 | 1,134.72 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,546.00 | 5,546.00 | 3,546.00 | 700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 550.53 | 427.91 | 409.62 | 0.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,560.48 | 18,235.86 | 5,090.34 | 700.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,943.97 | 12,343.97 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,318.68 | 5,651.11 | 1,579.54 | 89.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,590.53 | 1,505.86 | 778.94 | 112.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,853.19 | 19,500.94 | 4,358.47 | 2,201.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,292.71 | -1,265.08 | 731.87 | -1,501.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,860.57 | -6,916.03 | -7,392.79 | -7,439.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,060.55 | 27,465.25 | 25,060.55 | 25,060.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,921.12 | 20,549.23 | 17,667.76 | 17,621.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,470.82 | -- | 3,017.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 659.04 | -- | 37.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,061.51 | -- | 323.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 748.40 | -- | 295.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 176.69 | -- | 95.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.91 | -- | 3.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 592.16 | -- | 20.36 | -- | |
| 投资损失 | 64.60 | -- | 44.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -163.83 | -- | -1.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -321.12 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,401.73 | -- | -1,066.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,409.10 | -- | -6,749.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -196.92 | -- | -1,448.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 621.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,738.01 | -- | -5,428.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,921.12 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,060.55 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 17,667.76 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 25,060.55 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,860.57 | -- | -7,392.79 | -- | |
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