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| 鼎汉技术(300011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,717.33 | 59,460.53 | 37,250.11 | 15,561.39 | |
| 收到的税费返还 | 1,089.80 | 519.67 | 98.01 | 142.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,024.93 | 26,836.32 | 26,231.88 | 13,696.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,832.06 | 86,816.52 | 63,580.01 | 29,400.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,828.88 | 40,430.38 | 24,822.88 | 11,642.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,383.19 | 9,782.74 | 6,977.54 | 3,917.49 | |
| 支付的各项税费 | 12,792.88 | 9,721.55 | 6,922.71 | 2,833.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,355.03 | 13,275.09 | 10,306.27 | 6,914.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,359.98 | 73,209.76 | 49,029.40 | 25,307.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,472.09 | 13,606.77 | 14,550.61 | 4,092.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 430.43 | 411.30 | 305.81 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.23 | 7.88 | 0.82 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 61.73 | 61.73 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 529.40 | 480.91 | 306.63 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,265.06 | 10,864.85 | 7,743.70 | 5,507.04 | |
| 投资所支付的现金 | 7,725.44 | 4,760.00 | 4,760.00 | 24,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,055.85 | 34,055.85 | 34,055.85 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 98.00 | 98.00 | 53.00 | 35.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,144.35 | 49,778.69 | 46,612.55 | 30,442.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,614.95 | -49,297.78 | -46,305.92 | -30,442.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,552.29 | 1,018.11 | 976.86 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,672.12 | 65,485.00 | 42,975.00 | 18,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,139.61 | 2,393.79 | 1,988.34 | 0.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,364.02 | 68,896.90 | 45,940.20 | 18,800.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,900.00 | 31,465.00 | 20,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,286.47 | 7,190.64 | 6,804.67 | 2,834.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,317.65 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,902.26 | 2,164.91 | 1,049.10 | 34.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,088.72 | 40,820.55 | 27,853.77 | 2,869.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 275.30 | 28,076.35 | 18,086.43 | 15,930.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 199.76 | 0.19 | -0.33 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,667.81 | -7,614.47 | -13,669.21 | -10,418.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,921.12 | 34,921.12 | 34,921.12 | 36,865.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,253.31 | 27,306.65 | 21,251.91 | 26,446.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,241.74 | -- | 9,355.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,552.28 | -- | 981.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,466.28 | -- | 997.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,127.67 | -- | 542.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.18 | -- | 55.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.11 | -- | 8.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,202.90 | -- | 1,269.85 | -- | |
| 投资损失 | -1,438.71 | -- | 24.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -244.92 | -- | -166.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -109.22 | -- | -53.39 | -- | |
| 存货的减少 | -2,623.06 | -- | -5,183.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,248.32 | -- | 9,368.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,851.25 | -- | -2,649.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,392.09 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,472.09 | -- | 14,550.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,253.31 | -- | 21,251.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,921.12 | -- | 34,921.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,667.81 | -- | -13,669.21 | -- | |
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