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| 鼎汉技术(300011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,364.01 | 65,552.37 | 46,150.25 | 26,503.26 | |
| 收到的税费返还 | 1,861.79 | 925.14 | 538.79 | 194.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,089.14 | 6,420.77 | 2,642.70 | 1,063.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,314.94 | 72,898.28 | 49,331.74 | 27,761.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,527.51 | 44,043.15 | 31,450.33 | 15,410.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,861.56 | 13,404.84 | 9,155.25 | 5,203.63 | |
| 支付的各项税费 | 11,283.42 | 8,867.10 | 6,922.84 | 4,346.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,725.50 | 13,745.60 | 8,657.99 | 4,240.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,397.99 | 80,060.68 | 56,186.42 | 29,200.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,916.94 | -7,162.40 | -6,854.68 | -1,439.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 313.41 | 162.02 | 148.33 | 132.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,243.16 | 1,232.73 | 0.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 876.74 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,433.31 | 1,394.75 | 148.77 | 132.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,916.31 | 4,971.80 | 3,084.75 | 1,748.57 | |
| 投资所支付的现金 | 2,895.00 | -- | -- | 876.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,677.82 | 876.74 | 876.74 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,489.13 | 5,848.54 | 3,961.50 | 2,625.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,055.81 | -4,453.79 | -3,812.72 | -2,492.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,148.94 | 1,431.11 | 1,325.29 | 403.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,711.49 | 34,007.69 | 21,990.69 | 4,013.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,196.64 | 2,106.95 | 1,925.39 | 833.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,057.06 | 37,545.75 | 25,241.37 | 5,249.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,400.82 | 15,616.89 | 12,335.00 | 3,585.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,845.86 | 5,361.35 | 4,137.81 | 1,051.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,335.38 | 3,125.08 | 2,223.19 | 1,413.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,582.05 | 24,103.33 | 18,696.00 | 6,049.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,475.01 | 13,442.42 | 6,545.38 | -799.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.13 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,356.27 | 1,826.22 | -4,122.03 | -4,731.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,253.31 | 13,253.31 | 13,253.31 | 13,253.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,609.58 | 15,079.53 | 9,131.28 | 8,521.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,122.34 | -- | 803.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,350.66 | -- | 967.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,289.79 | -- | 1,391.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,284.74 | -- | 590.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.32 | -- | 44.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.74 | -- | 40.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,878.17 | -- | 1,518.93 | -- | |
| 投资损失 | -1,322.52 | -- | 27.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -499.86 | -- | -203.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -186.17 | -- | -55.80 | -- | |
| 存货的减少 | -1,903.91 | -- | -6,553.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,363.36 | -- | -9,016.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,820.51 | -- | 3,590.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,916.94 | -- | -6,854.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,609.58 | -- | 9,131.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,253.31 | -- | 13,253.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,356.27 | -- | -4,122.03 | -- | |
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