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| 鼎汉技术(300011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,362.42 | 79,104.32 | 56,511.57 | 21,257.57 | |
| 收到的税费返还 | 1,693.38 | 1,024.25 | 399.67 | 10.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,216.99 | 5,357.24 | 2,754.69 | 1,637.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,272.80 | 85,485.81 | 59,665.93 | 22,905.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,283.38 | 50,453.46 | 34,138.89 | 18,605.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,557.67 | 18,124.38 | 11,911.86 | 5,226.80 | |
| 支付的各项税费 | 10,584.19 | 6,897.47 | 4,685.73 | 2,623.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,446.45 | 17,169.19 | 8,146.72 | 6,914.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,871.69 | 92,644.49 | 58,883.20 | 33,370.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,401.10 | -7,158.68 | 782.73 | -10,464.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 340.62 | 1,814.33 | 297.44 | 233.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.47 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.55 | 0.47 | 0.47 | 0.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,177.56 | -- | 1,807.53 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,518.73 | 1,817.27 | 2,105.45 | 233.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,728.82 | 2,812.41 | 1,681.87 | 1,343.79 | |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 9,175.87 | 9,078.21 | 14,511.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,162.29 | 9,820.49 | 12,603.56 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,200.09 | 8,354.49 | 7,144.06 | 0.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,091.20 | 30,163.26 | 30,507.69 | 15,855.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,572.47 | -28,345.99 | -28,402.25 | -15,621.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,932.12 | 40,932.12 | 82.12 | 82.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,905.60 | 47,105.60 | 44,105.60 | 26,652.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 137.71 | 131.27 | 114.92 | 105.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,975.43 | 88,168.99 | 44,302.65 | 26,840.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,556.60 | 29,538.40 | 20,388.40 | 6,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,982.54 | 3,275.23 | 2,665.97 | 497.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,083.95 | 2,881.89 | 955.81 | 951.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,623.09 | 35,695.52 | 24,010.19 | 8,148.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,352.34 | 52,473.48 | 20,292.46 | 18,691.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -163.69 | 345.22 | 235.61 | -286.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,017.29 | 17,314.03 | -7,091.45 | -7,681.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,609.58 | 19,665.24 | 19,609.58 | 21,417.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,626.87 | 36,979.26 | 12,518.13 | 13,735.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,163.11 | -- | 847.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 487.15 | -- | 767.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,510.64 | -- | 1,861.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,170.98 | -- | 1,252.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 344.43 | -- | 166.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.45 | -- | 12.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,453.08 | -- | 1,843.75 | -- | |
| 投资损失 | -6,390.85 | -- | 167.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.71 | -- | -1,137.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,202.26 | -- | -3,373.64 | -- | |
| 存货的减少 | 6,296.05 | -- | -7,723.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,206.04 | -- | 2,976.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,373.56 | -- | 3,122.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,401.10 | -- | 782.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,626.87 | -- | 12,518.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,609.58 | -- | 19,609.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,017.29 | -- | -7,091.45 | -- | |
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