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| 鼎汉技术(300011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,616.44 | 92,432.85 | 60,867.97 | 32,058.57 | |
| 收到的税费返还 | 1,476.81 | 660.46 | 321.36 | 25.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,601.35 | 6,088.37 | 4,209.59 | 2,608.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,694.60 | 99,181.67 | 65,398.92 | 34,693.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,100.27 | 51,881.24 | 36,022.37 | 19,734.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,863.87 | 23,014.82 | 15,464.56 | 7,323.28 | |
| 支付的各项税费 | 12,455.47 | 7,909.08 | 5,754.09 | 2,151.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,580.95 | 19,724.84 | 13,096.88 | 2,340.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,000.57 | 102,529.97 | 70,337.89 | 31,549.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,694.03 | -3,348.30 | -4,938.97 | 3,143.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 87.26 | 87.26 | 87.26 | 87.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.15 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.23 | 52.47 | 44.62 | 44.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 12.56 | 11.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 156.64 | 139.73 | 144.45 | 143.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,674.68 | 2,933.84 | 1,933.39 | 964.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 55.86 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,674.68 | 2,933.84 | 1,933.39 | 1,020.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,518.04 | -2,794.11 | -1,788.95 | -876.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,667.07 | 75,713.07 | 68,713.07 | 34,030.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,030.95 | 195.69 | 182.37 | 181.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,148.02 | 76,358.76 | 69,345.44 | 34,661.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,593.40 | 65,088.10 | 48,662.80 | 22,402.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,056.13 | 3,967.99 | 1,406.07 | 558.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,410.98 | 17,406.61 | 17,384.81 | 17,028.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,060.51 | 86,462.70 | 67,453.68 | 39,989.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,912.49 | -10,103.94 | 1,891.76 | -5,327.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.19 | 7.04 | -12.57 | -0.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,758.69 | -16,239.30 | -4,848.73 | -3,061.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,626.87 | 24,626.87 | 24,626.87 | 24,626.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,868.18 | 8,387.57 | 19,778.14 | 21,565.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -57,728.06 | -- | 2,859.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 54,121.59 | -- | -5,982.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,791.02 | -- | 1,172.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,250.61 | -- | 852.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 507.88 | -- | 205.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.63 | -- | 6.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,603.16 | -- | 2,791.88 | -- | |
| 投资损失 | 11.25 | -- | -15.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,378.27 | -- | -1,001.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -334.40 | -- | -169.95 | -- | |
| 存货的减少 | -6,390.14 | -- | -2,602.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,419.56 | -- | -3,346.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,968.04 | -- | 289.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,694.03 | -- | -4,938.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,868.18 | -- | 19,778.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,626.87 | -- | 24,626.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,758.69 | -- | -4,848.73 | -- | |
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