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| 鼎汉技术(300011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,829.89 | 93,079.24 | 61,495.49 | 34,985.46 | |
| 收到的税费返还 | 873.58 | 514.64 | 420.74 | 192.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,927.66 | 12,496.31 | 8,912.84 | 3,408.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,631.12 | 106,090.19 | 70,829.07 | 38,587.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,834.36 | 61,534.38 | 41,280.19 | 21,829.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,866.63 | 22,401.68 | 15,117.78 | 7,645.68 | |
| 支付的各项税费 | 8,343.47 | 6,071.63 | 4,425.38 | 2,477.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,919.86 | 18,448.97 | 13,627.25 | 5,427.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,964.32 | 108,456.65 | 74,450.60 | 37,380.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,666.80 | -2,366.46 | -3,621.53 | 1,206.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,128.75 | 128.75 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.27 | 1.18 | 0.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,176.76 | 171.67 | 42.27 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,055.57 | 3,089.77 | 1,574.88 | 689.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,555.57 | 3,089.77 | 1,574.88 | 689.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,378.81 | -2,918.10 | -1,532.61 | -689.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,821.40 | 78,825.59 | 46,773.18 | 19,314.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,689.11 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,510.51 | 78,825.59 | 46,773.18 | 19,314.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,498.67 | 63,700.23 | 46,844.15 | 16,806.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,905.28 | 2,867.55 | 1,857.69 | 911.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,627.17 | 3,790.26 | 2,698.48 | 1,378.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,031.12 | 70,358.04 | 51,400.32 | 19,096.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,479.39 | 8,467.55 | -4,627.14 | 217.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.87 | 24.21 | 19.74 | -0.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,791.25 | 3,207.20 | -9,761.54 | 733.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,893.42 | 12,893.42 | 12,893.42 | 12,893.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,684.67 | 16,100.62 | 3,131.88 | 13,627.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -47,327.21 | -- | 2,338.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45,545.16 | -- | 1,818.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,086.67 | -- | 1,517.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,584.16 | -- | 1,875.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 419.15 | -- | -179.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.71 | -- | -1.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,375.51 | -- | -2,015.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,203.04 | -- | 3,350.65 | -- | |
| 投资损失 | 400.92 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -631.44 | -- | -464.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,259.65 | -- | -481.32 | -- | |
| 存货的减少 | -1,289.16 | -- | -4,079.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,819.70 | -- | -5,790.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,575.31 | -- | -1,511.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,666.80 | -- | -3,621.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,684.67 | -- | 3,131.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,893.42 | -- | 12,893.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,791.25 | -- | -9,761.54 | -- | |
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