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| 鼎汉技术(300011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,505.09 | 13,668.38 | 9,196.67 | 3,361.68 | |
| 收到的税费返还 | 261.29 | 261.29 | 23.74 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,249.79 | 1,679.37 | 953.46 | 134.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,016.18 | 15,609.04 | 10,173.88 | 3,495.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,304.96 | 11,111.37 | 5,364.55 | 2,162.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,924.66 | 3,864.20 | 2,676.35 | 1,475.77 | |
| 支付的各项税费 | 2,759.03 | 2,471.15 | 1,598.54 | 654.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,258.33 | 3,104.92 | 1,991.81 | 1,519.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,246.98 | 20,551.64 | 11,631.24 | 5,812.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,230.80 | -4,942.60 | -1,457.36 | -2,316.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.71 | 0.71 | 0.43 | 0.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.71 | 0.71 | 0.43 | 0.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,012.00 | 1,997.08 | 1,426.31 | 190.90 | |
| 投资所支付的现金 | 2,250.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,262.00 | 3,347.08 | 2,776.31 | 190.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,261.29 | -3,346.37 | -2,775.88 | -190.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,877.06 | 2,877.06 | 2,877.06 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,528.76 | 5,528.76 | 5,528.76 | 5,521.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,405.82 | 8,405.82 | 8,405.82 | 5,521.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,405.82 | -8,405.82 | -8,405.82 | -5,521.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,897.91 | -16,694.80 | -12,639.06 | -8,028.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,096.67 | 38,096.67 | 38,096.67 | 38,096.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,198.76 | 21,401.88 | 25,457.61 | 30,068.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,050.41 | -- | -192.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,141.83 | -- | 482.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 624.01 | -- | 248.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 80.25 | -- | 11.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.05 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.81 | -- | 12.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.42 | -- | 8.05 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -199.29 | -- | -71.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,467.15 | -- | -350.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,144.49 | -- | -571.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,612.33 | -- | -1,306.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,230.80 | -- | -1,457.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,198.76 | -- | 25,457.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,096.67 | -- | 38,494.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,897.91 | -- | -12,639.06 | -- | |
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