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| 亿纬锂能(300014) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,482.61 | 19,333.98 | 12,266.57 | 5,023.79 | |
| 收到的税费返还 | 149.93 | 149.93 | 149.93 | 44.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,097.04 | 620.26 | 458.41 | 463.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,729.58 | 20,104.17 | 12,874.91 | 5,532.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,326.03 | 9,313.85 | 5,975.71 | 2,531.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,726.08 | 6,717.81 | 4,267.93 | 1,830.23 | |
| 支付的各项税费 | 3,463.66 | 3,016.28 | 2,206.70 | 1,055.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,383.62 | 2,058.75 | 1,889.23 | 522.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,899.39 | 21,106.69 | 14,339.58 | 5,940.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,830.19 | -1,002.51 | -1,464.67 | -408.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,192.71 | 7,968.36 | 4,877.12 | 3,729.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,192.71 | 7,968.36 | 4,877.12 | 3,729.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,192.71 | -7,968.36 | -4,877.12 | -3,729.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,878.63 | 1,552.91 | 816.04 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,878.63 | 1,552.91 | 816.04 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,878.63 | -1,552.91 | -816.04 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -233.58 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,474.73 | -10,523.78 | -7,157.83 | -4,138.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,695.84 | 23,395.84 | 23,395.84 | 23,695.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,221.12 | 12,872.07 | 16,238.01 | 19,557.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,578.36 | -- | 3,844.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 571.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 786.47 | -- | 377.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 311.50 | -- | 128.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.18 | -- | 18.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -27.27 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -85.78 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,680.39 | -- | -2,753.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,384.48 | -- | -3,287.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,667.26 | -- | 235.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -0.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,830.19 | -- | -1,464.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,221.12 | -- | 16,238.01 | 19,557.72 | |
| 现金的期初余额 | 23,695.84 | -- | 23,395.84 | 23,695.84 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,474.73 | -- | -7,157.83 | -4,138.13 | |
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