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| 亿纬锂能(300014) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,284.11 | 165,824.73 | 114,392.41 | 53,515.71 | |
| 收到的税费返还 | 5,787.90 | 5,173.09 | 4,178.96 | 1,133.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,654.08 | 29,687.72 | 28,542.46 | 19,277.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 258,726.08 | 200,685.54 | 147,113.83 | 73,926.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,150.24 | 126,430.95 | 97,680.87 | 51,387.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,559.71 | 40,316.05 | 29,332.29 | 14,723.70 | |
| 支付的各项税费 | 11,715.09 | 17,012.17 | 12,945.72 | 4,798.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,202.06 | 19,034.35 | 14,623.62 | 7,343.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 250,627.11 | 202,793.53 | 154,582.51 | 78,252.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,098.97 | -2,107.99 | -7,468.68 | -4,325.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,743.16 | 1,743.16 | 1,743.16 | 614.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 788.00 | 212.55 | 192.90 | 183.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 850.74 | 850.74 | 850.74 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,381.90 | 2,806.45 | 2,786.80 | 797.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 138,995.04 | 117,220.10 | 85,459.23 | 45,903.17 | |
| 投资所支付的现金 | 23,947.71 | 28,526.32 | 25,616.76 | 11,756.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,385.09 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 175.00 | 175.00 | 175.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,327.85 | 145,921.42 | 111,250.99 | 57,834.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,945.95 | -143,114.98 | -108,464.19 | -57,037.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,960.20 | 2,633.51 | 2,633.51 | 2,633.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 157,288.67 | 169,868.38 | 122,125.04 | 81,064.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,150.23 | 6,243.45 | 5,243.21 | 0.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 225,399.11 | 178,745.34 | 130,001.76 | 83,698.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,896.13 | 36,374.84 | 19,798.40 | 15,407.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,269.64 | 21,735.64 | 14,213.79 | 758.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,130.80 | 2,130.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,165.76 | 58,110.48 | 34,012.19 | 16,166.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 138,233.34 | 120,634.86 | 95,989.57 | 67,532.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78.82 | -401.90 | -263.56 | -140.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,692.46 | -24,990.00 | -20,206.85 | 6,028.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,601.42 | 51,601.42 | 51,601.42 | 51,578.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,908.97 | 26,611.42 | 31,394.57 | 57,607.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,306.99 | -- | 26,718.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,611.97 | -- | 2,478.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,665.36 | -- | 5,188.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,580.88 | -- | 420.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 403.73 | -- | 304.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 756.14 | -- | -38.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 410.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,934.21 | -- | 2,104.85 | -- | |
| 投资损失 | -19,342.87 | -- | -12,657.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,376.27 | -- | -376.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 75.98 | -- | -138.54 | -- | |
| 存货的减少 | -47,618.96 | -- | -16,978.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,623.60 | -- | -4,275.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,908.02 | -- | -10,627.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,817.37 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,098.97 | -- | -7,468.68 | -- | |
| 债务转为资本 | 72,607.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,908.97 | -- | 31,394.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,439.22 | -- | 47,439.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 4,162.20 | -- | 4,162.20 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,692.46 | -- | -20,206.85 | -- | |
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