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| 亿纬锂能(300014) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,469.97 | 91,968.85 | 61,236.46 | 30,343.37 | |
| 收到的税费返还 | 2,683.42 | 2,161.32 | 906.75 | 514.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,665.41 | 5,614.34 | 2,056.35 | 4,826.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,818.80 | 99,744.51 | 64,199.56 | 35,684.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,062.42 | 47,429.83 | 30,774.58 | 14,954.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,711.11 | 24,813.38 | 16,913.35 | 8,541.50 | |
| 支付的各项税费 | 12,898.05 | 8,128.76 | 5,853.50 | 2,773.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,447.06 | 14,075.31 | 9,679.42 | 9,206.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,118.64 | 94,447.27 | 63,220.85 | 35,475.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,700.16 | 5,297.24 | 978.71 | 208.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.06 | 3.94 | 2.14 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -131.19 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55.06 | -127.25 | 2.14 | 0.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,574.26 | 18,018.81 | 7,616.41 | 1,806.47 | |
| 投资所支付的现金 | 4,226.12 | 4,226.12 | 4,227.25 | 490.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,726.19 | 12.19 | -11.44 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,526.57 | 22,257.13 | 11,832.22 | 2,296.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,471.51 | -22,384.38 | -11,830.08 | -2,296.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,862.83 | 939.24 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,237.29 | 24,907.45 | 12,744.54 | 1,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,873.77 | 3,798.30 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,973.89 | 29,644.99 | 12,744.54 | 1,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,190.16 | 7,906.90 | 3,000.00 | 57.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,570.22 | 2,329.35 | 1,097.49 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 544.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,304.98 | 10,236.25 | 4,097.49 | 57.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,668.90 | 19,408.74 | 8,647.05 | 1,142.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 704.29 | 609.22 | 345.21 | 175.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,601.84 | 2,930.83 | -1,859.11 | -769.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,031.39 | 11,031.39 | 11,031.39 | 11,031.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,633.23 | 13,962.22 | 9,172.29 | 10,261.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,600.68 | -- | 6,699.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 408.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,892.50 | -- | 2,371.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,797.27 | -- | 899.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 835.46 | -- | 380.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 344.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,095.75 | -- | 403.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,335.22 | -- | -39.64 | -- | |
| 投资损失 | -477.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -73.55 | -- | 2.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 96.61 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,213.89 | -- | 1,433.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,539.39 | -- | -8,336.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,401.32 | -- | -2,973.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 137.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,700.16 | -- | 978.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,633.23 | -- | 9,172.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,031.39 | -- | 11,031.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,601.84 | -- | -1,859.11 | -- | |
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