报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,011.60 | 97,803.57 | 55,154.62 | 25,234.89 |
收到的税费返还 | 3,783.58 | 3,004.03 | 1,499.17 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,846.38 | 3,403.94 | 1,398.33 | 249.41 |
经营活动现金流入小计 | 144,641.56 | 104,211.54 | 58,052.12 | 25,484.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,141.93 | 65,448.16 | 37,700.29 | 10,975.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,435.51 | 24,335.56 | 16,273.93 | 8,314.36 |
支付的各项税费 | 11,684.36 | 8,924.89 | 6,725.10 | 2,850.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,466.87 | 13,307.83 | 3,079.89 | 3,105.76 |
经营活动现金流出小计 | 140,728.66 | 112,016.43 | 63,779.21 | 25,246.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,912.90 | -7,804.89 | -5,727.09 | 238.16 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 11,958.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 55.90 | 2.94 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.72 | 0.72 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20.51 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,014.62 | 24.17 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,571.48 | 5,624.46 | 3,581.32 | 1,676.81 |
投资所支付的现金 | 11,660.00 | -- | -- | 3,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,529.66 | 10,532.37 | 10,532.37 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 75.00 | 221.86 | -3.46 | -- |
投资活动现金流出小计 | 29,836.14 | 16,378.69 | 14,110.22 | 5,576.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,821.52 | -16,354.52 | -14,110.22 | -5,576.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 313.43 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,426.79 | 8,566.79 | 8,926.79 | 3,277.81 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 106.76 | 106.76 | 93.33 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,833.55 | 8,973.56 | 9,333.55 | 3,277.81 |
偿还债务支付的现金 | 7,493.34 | 3,486.48 | 992.36 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 346.98 | 38.18 | 38.18 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,840.32 | 3,524.66 | 1,030.54 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,993.23 | 5,448.89 | 8,303.01 | 3,277.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.33 | 69.46 | 77.03 | -6.64 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,838.05 | -18,641.06 | -11,457.28 | -2,067.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,869.44 | 28,360.59 | 22,869.44 | 22,869.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,031.39 | 9,719.54 | 11,412.17 | 20,801.96 |
附注 |
净利润 | 8,090.70 | -- | 5,318.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 5,743.54 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,004.03 | -- | 1,967.23 | -- |
无形资产摊销 | 1,498.03 | -- | 506.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | 778.85 | -- | 357.29 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 222.57 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,816.84 | -- | -139.64 | -- |
投资损失 | -55.90 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -29.82 | -- | -44.18 | -- |
递延所得税负债增加 | 555.53 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4,988.08 | -- | -8,639.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,159.13 | -- | -9,258.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -10,564.25 | -- | 4,204.89 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,912.90 | -- | -5,727.09 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11,031.39 | -- | 11,412.17 | -- |
现金的期初余额 | 22,869.44 | -- | 22,869.44 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,838.05 | -- | -11,457.28 | -- |