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| 亿纬锂能(300014) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 689,346.30 | 462,737.00 | 269,182.03 | 131,752.18 | |
| 收到的税费返还 | 56,675.43 | 32,156.81 | 22,883.08 | 4,206.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,111.27 | 15,521.21 | 13,616.84 | 18,695.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 773,133.00 | 510,415.01 | 305,681.95 | 154,653.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 424,863.65 | 271,268.75 | 158,366.41 | 61,223.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,433.41 | 73,380.27 | 49,132.17 | 27,636.14 | |
| 支付的各项税费 | 47,899.34 | 38,252.06 | 28,540.70 | 16,611.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,174.92 | 30,801.31 | 18,485.14 | 7,637.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 618,371.32 | 413,702.38 | 254,524.42 | 113,108.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154,761.68 | 96,712.63 | 51,157.53 | 41,545.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 436.50 | 436.50 | 436.50 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,193.63 | 2,365.09 | 2,126.95 | 835.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,240.36 | 1,240.36 | 1,185.36 | 525.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | -- | 114,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,870.49 | 4,041.95 | 117,748.81 | 1,361.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 203,786.82 | 122,902.85 | 94,391.99 | 64,696.07 | |
| 投资所支付的现金 | 33,942.50 | 1,000.01 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 237,729.32 | 124,902.85 | 94,391.99 | 65,696.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -225,858.83 | -120,860.91 | 23,356.82 | -64,334.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 247,615.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 165,426.32 | 126,326.32 | 98,626.32 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 413,041.31 | 126,326.32 | 98,626.32 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 120,313.11 | 101,484.19 | 64,867.19 | 49,617.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,298.65 | 20,284.11 | 18,834.84 | 1,276.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,096.50 | 6,959.54 | 5,616.96 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,708.26 | 128,727.84 | 89,318.99 | 50,894.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 229,333.05 | -2,401.52 | 9,307.33 | -43,894.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,651.64 | -3,578.38 | -707.27 | -563.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 151,584.27 | -30,128.18 | 83,114.41 | -67,246.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 191,012.50 | 191,012.50 | 191,012.50 | 191,012.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 342,596.77 | 160,884.32 | 274,126.91 | 123,765.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 168,131.46 | -- | 37,827.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,166.39 | -- | 4,969.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,385.54 | -- | 21,065.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,813.97 | -- | 2,263.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,416.02 | -- | 976.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 457.45 | -- | 383.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 919.00 | -- | 419.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -466.58 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,535.05 | -- | 4,849.77 | -- | |
| 投资损失 | -83,733.35 | -- | -6,059.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,364.32 | -- | -6,387.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15,907.94 | -- | 7,289.84 | -- | |
| 存货的减少 | -55,907.79 | -- | -3,934.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,249.80 | -- | 1,377.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 99,233.30 | -- | -13,883.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,325.04 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 154,761.68 | -- | 51,157.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 342,596.77 | -- | 274,126.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 191,012.50 | -- | 191,012.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 151,584.27 | -- | 83,114.41 | -- | |
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