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| 亿纬锂能(300014) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,388,982.74 | 873,545.99 | 541,755.19 | 207,079.26 | |
| 收到的税费返还 | 64,921.70 | 48,027.61 | 32,846.37 | 7,571.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,456.68 | 15,739.75 | 14,961.42 | 9,751.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,509,361.12 | 937,313.34 | 589,562.98 | 224,401.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,005,306.32 | 670,781.11 | 406,570.49 | 174,969.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 166,589.39 | 118,431.00 | 76,221.03 | 41,877.24 | |
| 支付的各项税费 | 48,917.50 | 40,722.61 | 30,885.64 | 23,949.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,262.53 | 67,570.98 | 42,441.72 | 17,857.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,323,075.73 | 897,505.70 | 556,118.88 | 258,653.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 186,285.39 | 39,807.64 | 33,444.10 | -34,251.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,178.94 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 77,406.16 | 46,241.60 | 43,901.90 | 533.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.37 | 99.29 | 59.89 | 11.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 107,000.00 | 69,000.00 | 81,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 208,689.47 | 115,340.89 | 124,961.79 | 545.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 626,987.16 | 369,186.71 | 193,686.52 | 64,866.67 | |
| 投资所支付的现金 | 182,093.29 | 121,468.53 | 41,380.20 | 31,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 138,023.42 | 72,419.20 | -- | 42,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 947,103.87 | 563,074.44 | 235,066.72 | 138,266.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -738,414.40 | -447,733.55 | -110,104.92 | -137,721.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,838.60 | 11,420.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 888,319.95 | 414,121.36 | 159,676.40 | 121,749.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,000.00 | 35,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 985,158.55 | 460,541.86 | 159,676.40 | 121,749.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,745.44 | 51,252.61 | 13,706.95 | 7,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,519.27 | 9,016.20 | 7,395.96 | 939.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,317.27 | 1,202.72 | 15,031.84 | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,581.98 | 61,471.53 | 36,134.74 | 28,739.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 821,576.57 | 399,070.33 | 123,541.66 | 93,009.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,820.49 | 599.92 | 497.31 | 1,035.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 267,627.06 | -8,255.65 | 47,378.14 | -77,928.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 342,596.77 | 342,596.77 | 342,596.77 | 342,596.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 610,223.83 | 334,341.11 | 389,974.91 | 264,668.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 314,949.45 | -- | 163,974.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,918.94 | -- | 1,218.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 72,858.98 | -- | 34,054.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,075.59 | -- | 2,801.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,298.52 | -- | 3,781.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 603.68 | -- | 187.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,816.97 | -- | 1,087.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -909.06 | -- | -466.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,328.07 | -- | 6,240.52 | -- | |
| 投资损失 | -175,752.33 | -- | -90,940.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17,846.94 | -- | -15,322.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,986.62 | -- | 11,255.41 | -- | |
| 存货的减少 | -203,779.23 | -- | -100,481.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -282,837.88 | -- | -130,835.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 402,773.42 | -- | 134,017.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,906.62 | -- | 3,161.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 186,285.39 | -- | 33,444.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 610,223.83 | -- | 389,974.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 342,596.77 | -- | 342,596.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 267,627.06 | -- | 47,378.14 | -- | |
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