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| 亿纬锂能(300014) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,921.44 | 215,441.49 | 124,561.94 | 53,159.07 | |
| 收到的税费返还 | 22,713.40 | 21,699.45 | 3,926.12 | 1,464.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,629.80 | 10,730.12 | 7,132.18 | 2,085.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 354,264.64 | 247,871.06 | 135,620.23 | 56,708.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,957.79 | 156,899.71 | 80,832.72 | 32,727.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,284.33 | 45,983.14 | 29,720.21 | 15,765.72 | |
| 支付的各项税费 | 13,730.06 | 11,260.52 | 8,687.71 | 3,621.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,842.98 | 21,507.21 | 14,179.74 | 7,322.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 310,815.17 | 235,650.58 | 133,420.38 | 59,437.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,449.47 | 12,220.49 | 2,199.85 | -2,728.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,463.56 | 7,463.56 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,742.95 | 6,742.95 | 6,742.95 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 911.50 | 22.36 | 20.16 | 7.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4.67 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,122.68 | 14,228.87 | 6,763.12 | 7.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,599.09 | 63,143.78 | 58,996.08 | 28,078.24 | |
| 投资所支付的现金 | 949.37 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,960.67 | 5,623.00 | 3,023.00 | 3,005.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.00 | -- | 1.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,509.13 | 68,767.78 | 62,019.08 | 31,084.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,386.45 | -54,538.91 | -55,255.97 | -31,076.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,493.00 | 7,493.00 | 5,493.00 | 5,493.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,493.00 | 5,493.00 | 5,493.00 | 5,493.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 223,414.56 | 199,214.56 | 82,251.83 | 36,902.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,998.00 | 48,999.00 | 9,100.00 | 4,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 292,905.56 | 255,706.56 | 96,844.83 | 46,495.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,370.81 | 48,210.23 | 24,190.84 | 279.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,200.03 | 14,472.82 | 8,167.31 | 1,453.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,697.51 | 60,276.54 | 893.21 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 193,268.35 | 122,959.60 | 33,251.36 | 1,732.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,637.21 | 132,746.96 | 63,593.48 | 44,762.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 318.11 | 353.72 | -16.59 | -167.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,018.35 | 90,782.26 | 10,520.76 | 10,789.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,908.97 | 24,176.19 | 23,908.97 | 23,908.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,927.31 | 114,958.45 | 34,429.73 | 34,698.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,293.84 | -- | 16,320.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,427.95 | -- | 5,765.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,953.56 | -- | 9,891.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,859.19 | -- | 1,099.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 678.17 | -- | 240.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 113.18 | -- | 85.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.98 | -- | 19.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,939.47 | -- | 4,112.46 | -- | |
| 投资损失 | -36,456.94 | -- | -7,934.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,253.23 | -- | -652.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,082.34 | -- | -50.00 | -- | |
| 存货的减少 | -28,233.23 | -- | -21,538.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -71,336.26 | -- | -52,927.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 81,270.62 | -- | 47,768.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,925.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,449.47 | -- | 2,199.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 31,515.84 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,927.31 | -- | 34,429.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,908.97 | -- | 23,908.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,018.35 | -- | 10,520.76 | -- | |
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