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| 亿纬锂能(300014) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,085.71 | 126,019.19 | 82,502.00 | 36,989.91 | |
| 收到的税费返还 | 5,120.33 | 5,120.33 | 3,254.38 | 1,098.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,160.30 | 3,526.58 | 1,333.95 | 1,095.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 206,366.34 | 134,666.11 | 87,090.33 | 39,183.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,183.73 | 87,252.88 | 54,956.11 | 21,486.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,753.87 | 30,181.68 | 20,063.89 | 10,846.20 | |
| 支付的各项税费 | 12,822.06 | 8,901.80 | 6,504.53 | 3,007.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,883.42 | 15,108.39 | 12,829.39 | 5,191.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 201,643.08 | 141,444.75 | 94,353.92 | 40,532.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,723.26 | -6,778.63 | -7,263.59 | -1,348.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 117.70 | 117.70 | 117.70 | 97.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 318.36 | 314.12 | 313.54 | 312.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,595.00 | 34,595.00 | 34,595.00 | 26,595.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,421.06 | 35,416.82 | 35,416.24 | 27,005.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,767.87 | 56,634.10 | 33,910.49 | 17,125.28 | |
| 投资所支付的现金 | 5,700.84 | 4,700.84 | 4,700.84 | 2,700.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 338.21 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 23,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,806.91 | 92,334.94 | 69,611.33 | 42,826.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,385.86 | -56,918.12 | -34,195.09 | -15,820.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,972.59 | 6,025.73 | 3,671.73 | 3,540.01 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,840.86 | 3,540.01 | 3,540.01 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 108,217.00 | 57,063.43 | 40,279.79 | 9,057.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 91.95 | 100.13 | 93.38 | 1.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,281.54 | 63,189.29 | 44,044.90 | 12,599.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,288.77 | 11,029.54 | 10,729.54 | 4,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,600.70 | 4,375.16 | 3,923.64 | 230.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 220.70 | 220.70 | 220.70 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,446.46 | 1,446.96 | 1,400.50 | 1,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,335.93 | 16,851.66 | 16,053.68 | 6,030.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,945.60 | 46,337.62 | 27,991.22 | 6,569.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 685.18 | 176.53 | 110.74 | -31.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,968.19 | -17,182.59 | -13,356.73 | -10,630.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,633.23 | 45,633.23 | 45,633.23 | 45,633.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,601.42 | 28,450.64 | 32,276.50 | 35,002.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,525.57 | -- | 10,761.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,658.93 | -- | 543.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,994.95 | -- | 2,590.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,673.96 | -- | 825.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 669.26 | -- | 308.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 106.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 84.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 294.88 | -- | 293.61 | -- | |
| 投资损失 | 9.67 | -- | -203.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,531.84 | -- | -525.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -513.60 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -31,250.52 | -- | -15,685.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,678.33 | -- | -11,341.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,734.07 | -- | 5,084.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -970.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,723.26 | -- | -7,263.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,439.22 | -- | 32,276.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,633.23 | -- | 45,633.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 4,162.20 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,968.19 | -- | -13,356.73 | -- | |
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