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亿纬锂能(300014) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 500,088.10 | 352,796.90 | 197,906.87 | 92,819.17 | |
收到的税费返还 | 9,976.16 | 7,745.86 | 6,775.64 | 3,695.68 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,367.07 | 31,064.79 | 23,802.18 | 15,400.19 | |
经营活动现金流入小计 | 526,431.33 | 391,607.55 | 228,484.68 | 111,915.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,064.54 | 190,480.74 | 110,488.72 | 57,547.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,088.64 | 64,459.62 | 41,976.42 | 22,196.08 | |
支付的各项税费 | 17,345.25 | 9,474.40 | 4,102.19 | 1,326.71 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,069.65 | 42,337.37 | 23,816.02 | 12,834.80 | |
经营活动现金流出小计 | 412,568.08 | 306,752.12 | 180,383.35 | 93,905.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 113,863.25 | 84,855.43 | 48,101.33 | 18,009.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 41,130.13 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 44,632.57 | 43,965.49 | 42,880.46 | 19,111.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 503.95 | 493.21 | 460.76 | 276.84 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 163,900.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 86,266.65 | 208,358.70 | 43,341.23 | 19,388.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 261,905.74 | 138,547.44 | 92,694.74 | 30,214.69 | |
投资所支付的现金 | 3,150.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 2,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 114,000.00 | 254,900.00 | 154,900.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 379,055.74 | 395,597.44 | 249,744.74 | 32,214.69 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -292,789.08 | -187,238.73 | -206,403.51 | -12,826.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 246,820.00 | 246,820.00 | 246,820.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 186,650.16 | 133,834.08 | 51,306.00 | 35,306.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,999.00 | 17,999.00 | 17,999.00 | 17,999.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 451,469.16 | 398,653.08 | 316,125.00 | 53,305.00 | |
偿还债务支付的现金 | 114,196.70 | 101,789.58 | 75,169.31 | 33,864.99 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,265.95 | 6,655.36 | 4,810.93 | 2,761.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,168.40 | 47,028.26 | 44,221.84 | 15,954.27 | |
筹资活动现金流出小计 | 179,631.05 | 155,473.20 | 124,202.07 | 52,580.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 271,838.11 | 243,179.88 | 191,922.93 | 724.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,172.91 | 2,548.34 | 574.05 | -112.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 94,085.19 | 143,344.92 | 34,194.80 | 5,795.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 96,927.31 | 96,927.31 | 96,927.31 | 96,927.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 191,012.50 | 240,272.23 | 131,122.11 | 102,722.73 | |
附注 | |||||
净利润 | 154,882.36 | -- | 50,925.42 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 17,431.65 | -- | 9,229.01 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,200.71 | -- | 10,329.50 | -- | |
无形资产摊销 | 3,606.19 | -- | 1,673.23 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,450.76 | -- | 776.42 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.12 | -- | 67.15 | -- | |
固定资产报废损失 | 611.56 | -- | 139.36 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 10,186.85 | -- | 5,721.14 | -- | |
投资损失 | -83,989.20 | -- | -36,787.11 | -- | |
递延所得税资产减少 | -6,431.04 | -- | -634.62 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,601.42 | -- | -1,867.85 | -- | |
存货的减少 | -1,093.89 | -- | 5,453.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -170,719.52 | -- | -14,925.01 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 159,073.28 | -- | 18,001.11 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 113,863.25 | -- | 48,101.33 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 191,012.50 | -- | 131,122.11 | -- | |
现金的期初余额 | 96,927.31 | -- | 96,927.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 94,085.19 | -- | 34,194.80 | -- |
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