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| 亿纬锂能(300014) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,783.52 | 66,137.96 | 37,330.13 | 14,095.26 | |
| 收到的税费返还 | 114.09 | 110.46 | 89.01 | 89.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,177.67 | 1,317.06 | 914.20 | 174.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,075.28 | 67,565.49 | 38,333.34 | 14,358.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,693.10 | 21,862.79 | 14,290.99 | 6,361.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,544.40 | 17,948.70 | 10,743.15 | 4,626.13 | |
| 支付的各项税费 | 4,554.13 | 3,516.58 | 1,696.78 | 678.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,593.49 | 7,604.43 | 4,476.72 | 2,169.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,385.12 | 50,932.50 | 31,207.64 | 13,836.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,690.16 | 16,632.99 | 7,125.70 | 522.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 287.79 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 287.79 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,206.99 | 8,657.62 | 4,909.38 | 1,837.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -0.08 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,206.92 | 8,657.62 | 4,909.38 | 1,837.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,919.12 | -8,657.62 | -4,909.38 | -1,837.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,791.66 | 1,447.30 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,791.66 | 1,447.30 | 100.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,983.30 | 1,934.75 | 1,934.75 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132.13 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,115.43 | 1,934.75 | 1,934.75 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -323.77 | -487.45 | -1,834.75 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -262.48 | -185.69 | -140.67 | -58.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,184.78 | 7,302.23 | 240.90 | -1,374.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,684.66 | 11,684.66 | 11,684.66 | 11,684.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,869.44 | 18,986.89 | 11,925.56 | 10,310.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,046.50 | -- | 5,772.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 174.53 | -- | -3.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,779.00 | -- | 1,301.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 733.29 | -- | 325.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 944.20 | -- | 448.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 326.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 244.38 | -- | 140.67 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22.37 | -- | 0.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,163.14 | -- | -10,165.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,084.80 | -- | -2,334.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,027.27 | -- | 11,640.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -314.97 | -- | 121.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,690.16 | -- | 7,125.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,869.44 | -- | 11,925.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,684.66 | -- | 11,684.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,184.78 | -- | 240.90 | -- | |
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