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| 华星创业(300025) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,635.30 | 10,744.11 | 6,306.47 | 2,877.09 | |
| 收到的税费返还 | 160.32 | 128.73 | 93.16 | 71.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 457.95 | 380.27 | 328.82 | 281.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,253.57 | 11,253.11 | 6,728.45 | 3,229.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,114.43 | 6,454.50 | 3,689.19 | 1,418.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,180.78 | 3,077.97 | 1,871.46 | 766.30 | |
| 支付的各项税费 | 2,198.67 | 1,522.20 | 1,010.81 | 427.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,679.23 | 1,847.51 | 1,095.27 | 838.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,173.11 | 12,902.18 | 7,666.72 | 3,450.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,080.46 | -1,649.07 | -938.28 | -220.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.86 | 9.09 | 4.82 | 4.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,114.26 | 85.37 | 67.68 | 48.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,527.12 | 94.46 | 72.50 | 53.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,850.22 | 1,590.07 | 838.21 | 226.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,765.38 | 1,765.38 | 1,765.38 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,106.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,615.61 | 10,355.46 | 9,603.59 | 7,333.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,088.48 | -10,261.00 | -9,531.09 | -7,280.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,570.00 | 2,570.00 | 2,570.00 | 2,360.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 808.51 | 808.51 | 808.51 | 1.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,528.51 | 3,528.51 | 3,528.51 | 2,361.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,508.51 | -3,508.51 | -3,508.51 | -2,361.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,516.53 | -15,418.58 | -13,977.88 | -9,862.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,444.12 | 20,444.12 | 20,444.12 | 20,444.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,927.59 | 5,025.54 | 6,466.24 | 10,581.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,455.91 | -- | 1,594.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 371.46 | -- | 108.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 514.81 | -- | 204.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 113.50 | -- | 16.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.95 | -- | 13.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -109.46 | -- | -62.88 | -- | |
| 投资损失 | -795.66 | -- | -425.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -56.00 | -- | -15.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 77.87 | -- | 88.24 | -- | |
| 存货的减少 | -111.53 | -- | -675.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,810.97 | -- | -3,688.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,386.51 | -- | 1,903.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13.06 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,080.46 | -- | -938.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,927.59 | 5,025.54 | 6,466.24 | 10,581.83 | |
| 现金的期初余额 | 20,444.12 | 20,444.12 | 20,444.12 | 20,444.12 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,516.53 | -15,418.58 | -13,977.88 | -9,862.29 | |
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