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华星创业(300025) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,651.92 | 41,770.71 | 28,517.14 | 13,643.08 | |
收到的税费返还 | 758.44 | 92.30 | 66.70 | 426.90 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,460.98 | 725.81 | 680.05 | 202.24 | |
经营活动现金流入小计 | 72,871.34 | 42,588.82 | 29,263.89 | 14,272.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,626.75 | 33,547.35 | 21,785.61 | 11,954.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,679.54 | 12,401.48 | 8,423.03 | 4,833.81 | |
支付的各项税费 | 6,524.29 | 5,023.27 | 3,645.02 | 2,108.30 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,391.14 | 6,671.32 | 4,647.97 | 2,435.13 | |
经营活动现金流出小计 | 79,221.72 | 57,643.42 | 38,501.62 | 21,331.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,350.38 | -15,054.61 | -9,237.73 | -7,059.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.71 | 95.41 | 79.14 | 11.52 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 41.00 | |
投资活动现金流入小计 | 106.71 | 95.41 | 79.14 | 52.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,644.11 | 3,969.49 | 3,279.62 | 1,399.15 | |
投资所支付的现金 | -- | 117.30 | 117.30 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,644.11 | 4,086.79 | 3,396.92 | 1,399.15 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,537.40 | -3,991.38 | -3,317.78 | -1,346.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 515.00 | 500.00 | 460.00 | 160.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 515.00 | 500.00 | 460.00 | 160.00 | |
取得借款收到的现金 | 42,090.00 | 31,040.00 | 19,170.00 | 12,370.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,780.50 | 4,771.52 | 3,030.00 | 80.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 44,385.50 | 36,311.52 | 22,660.00 | 12,610.00 | |
偿还债务支付的现金 | 23,050.00 | 17,890.00 | 12,400.00 | 10,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,147.35 | 2,947.65 | 2,267.81 | 356.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 620.05 | 310.02 | 310.02 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,541.51 | 5,303.35 | 3,668.71 | 139.07 | |
筹资活动现金流出小计 | 30,738.86 | 26,141.00 | 18,336.52 | 10,495.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,646.64 | 10,170.53 | 4,323.48 | 2,114.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.03 | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,241.14 | -8,875.49 | -8,232.03 | -6,291.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,823.35 | 14,823.35 | 14,823.35 | 14,633.35 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,582.21 | 5,947.86 | 6,591.32 | 8,341.62 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,124.44 | -- | 2,471.43 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,624.40 | -- | 580.70 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,091.31 | -- | 545.98 | -- | |
无形资产摊销 | 825.56 | -- | 419.05 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.40 | -- | -21.98 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,443.41 | -- | 602.55 | -- | |
投资损失 | 17.97 | -- | 0.72 | -- | |
递延所得税资产减少 | -557.11 | -- | -72.59 | -- | |
递延所得税负债增加 | -51.88 | -- | -24.47 | -- | |
存货的减少 | -1,141.12 | -- | -2,825.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -41,076.79 | -- | -10,176.36 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 19,933.74 | -- | -812.75 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 427.09 | -- | 75.10 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -6,350.38 | -- | -9,237.73 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,582.21 | -- | 6,591.32 | -- | |
现金的期初余额 | 14,823.35 | -- | 14,823.35 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,241.14 | -- | -8,232.03 | -- |
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