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| 华星创业(300025) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,257.30 | 71,539.98 | 46,486.71 | 24,144.80 | |
| 收到的税费返还 | 151.63 | 157.42 | 157.42 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,907.05 | 2,254.83 | 1,875.00 | 1,022.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,315.97 | 73,952.24 | 48,519.13 | 25,167.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,533.46 | 61,360.05 | 43,106.09 | 24,940.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,238.97 | 11,922.66 | 8,621.03 | 4,985.48 | |
| 支付的各项税费 | 3,053.32 | 2,444.22 | 1,616.13 | 829.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,902.64 | 3,509.99 | 2,267.36 | 780.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,728.40 | 79,236.92 | 55,610.61 | 31,536.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -412.43 | -5,284.68 | -7,091.47 | -6,369.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,627.61 | 2,627.61 | 1,313.81 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.44 | 0.87 | 0.87 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,312.10 | 5,312.10 | 5,312.10 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,388.07 | 3,303.57 | 3,219.07 | 4,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,329.22 | 11,244.16 | 9,845.85 | 4,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 422.79 | 392.15 | 274.54 | 64.49 | |
| 投资所支付的现金 | 1,649.56 | 1,410.00 | 589.00 | 430.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,072.36 | 1,802.15 | 863.54 | 494.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,256.87 | 9,442.01 | 8,982.31 | 4,005.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,525.21 | 32,875.21 | 16,150.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,900.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,425.21 | 38,275.21 | 21,550.00 | 4,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,147.68 | 42,397.68 | 28,697.68 | 5,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,094.90 | 1,643.47 | 1,176.01 | 647.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,271.73 | 7,771.73 | 5,794.08 | 2,871.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,514.31 | 51,812.88 | 35,667.78 | 9,318.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,089.11 | -13,537.68 | -14,117.78 | -4,518.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.51 | -11.05 | -2.28 | -4.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,280.17 | -9,391.40 | -12,229.22 | -6,886.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,567.72 | 15,567.72 | 15,567.72 | 15,567.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,287.54 | 6,176.32 | 3,338.50 | 8,680.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,135.00 | -- | -3,856.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,300.72 | -- | 1,928.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,007.62 | -- | 574.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 74.08 | -- | 38.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.81 | -- | 7.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.37 | -- | -0.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 205.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,584.43 | -- | 1,411.36 | -- | |
| 投资损失 | 3,924.72 | -- | -598.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -73.14 | -- | -131.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,251.79 | -- | -2,371.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,691.19 | -- | -3,557.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,243.36 | -- | -524.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -13.05 | -- | -13.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -412.43 | -- | -7,091.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,287.54 | -- | 3,338.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,567.72 | -- | 15,567.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,280.17 | -- | -12,229.22 | -- | |
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