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| 华星创业(300025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,092.18 | 64,715.37 | 41,921.82 | 22,472.16 | |
| 收到的税费返还 | 106.45 | 70.08 | 70.08 | 6.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,163.98 | 1,563.73 | 1,277.93 | 656.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,362.61 | 66,349.18 | 43,269.84 | 23,135.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,659.74 | 50,067.71 | 32,533.09 | 18,457.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,915.55 | 14,779.79 | 10,109.33 | 6,020.28 | |
| 支付的各项税费 | 7,980.88 | 5,995.44 | 4,533.73 | 1,545.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,318.61 | 9,157.93 | 6,667.98 | 4,076.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,874.78 | 80,000.87 | 53,844.13 | 30,100.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,487.83 | -13,651.69 | -10,574.29 | -6,964.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,160.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 15.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.30 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.71 | 22.80 | 17.68 | 8.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,414.18 | 3,350.00 | 3,414.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,262.00 | 4,636.98 | 4,567.68 | 3,437.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,276.44 | 3,973.90 | 1,918.20 | 1,053.00 | |
| 投资所支付的现金 | 4,460.00 | 2,716.23 | 1,160.00 | 1,160.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 521.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,736.44 | 7,211.13 | 3,428.20 | 2,563.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,474.43 | -2,574.15 | 1,139.48 | 874.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 135.00 | 135.00 | 111.00 | 15.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 135.00 | 135.00 | 111.00 | 15.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 74,900.00 | 54,350.00 | 28,440.00 | 17,110.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,505.00 | 4,196.97 | 2,770.00 | 1,220.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,540.00 | 58,681.97 | 31,321.00 | 18,345.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,190.00 | 41,240.00 | 22,540.00 | 15,890.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,268.01 | 2,487.56 | 1,845.89 | 689.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 120.00 | 120.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,766.23 | 1,714.41 | 645.00 | 214.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,224.24 | 45,441.98 | 25,030.89 | 16,793.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,315.76 | 13,239.99 | 6,290.11 | 1,551.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.74 | -0.01 | -0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,340.90 | -2,985.86 | -3,144.71 | -4,538.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,582.21 | 13,582.21 | 13,582.21 | 13,582.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,923.11 | 10,596.36 | 10,437.50 | 9,043.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,821.68 | -- | 2,746.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,968.75 | -- | 1,074.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,046.95 | -- | 535.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 683.87 | -- | 382.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.54 | -- | -4.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,221.07 | -- | 1,034.07 | -- | |
| 投资损失 | -42.08 | -- | -8.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -669.33 | -- | -108.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -43.35 | -- | -25.94 | -- | |
| 存货的减少 | -2,375.50 | -- | -4,566.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,987.93 | -- | -13,986.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,949.10 | -- | 2,399.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -94.93 | -- | -47.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,487.83 | -- | -10,574.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,923.11 | -- | 10,437.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,582.21 | -- | 13,582.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,340.90 | -- | -3,144.71 | -- | |
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