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华星创业(300025) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,133.85 | 119,724.91 | 76,952.82 | 39,044.40 | |
收到的税费返还 | 3,867.80 | 3,750.10 | 1,256.95 | 80.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,829.82 | 6,324.31 | 4,491.78 | 1,921.49 | |
经营活动现金流入小计 | 171,831.47 | 129,799.32 | 82,701.54 | 41,045.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,814.89 | 82,800.00 | 55,134.72 | 35,484.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,193.30 | 18,320.66 | 13,174.88 | 7,168.55 | |
支付的各项税费 | 10,520.78 | 8,138.26 | 6,476.83 | 4,578.13 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,384.06 | 12,823.64 | 7,706.16 | 3,604.10 | |
经营活动现金流出小计 | 153,913.04 | 122,082.55 | 82,492.59 | 50,835.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,918.43 | 7,716.77 | 208.95 | -9,789.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 178.74 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 307.97 | 151.04 | 5.18 | 1.36 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,712.67 | 2,205.03 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,219.66 | 7,919.66 | 7,919.66 | 8,016.27 | |
投资活动现金流入小计 | 25,419.04 | 10,275.72 | 7,924.84 | 8,017.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,732.39 | 11,071.95 | 2,110.51 | 976.94 | |
投资所支付的现金 | 2,356.32 | 1,498.00 | 1,383.00 | 1,300.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | |
投资活动现金流出小计 | 10,388.71 | 17,869.95 | 8,793.51 | 7,576.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,030.34 | -7,594.23 | -868.67 | 440.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 85,569.00 | 52,509.00 | 35,129.00 | 17,009.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,790.00 | 2,924.39 | 2,024.39 | 503.76 | |
筹资活动现金流入小计 | 99,359.00 | 55,433.39 | 37,153.39 | 17,512.76 | |
偿还债务支付的现金 | 139,083.15 | 66,266.29 | 48,656.08 | 21,370.72 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,119.94 | 4,827.79 | 3,388.78 | 1,421.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,395.68 | 2,790.00 | 600.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 146,598.77 | 73,884.07 | 52,644.87 | 22,792.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47,239.77 | -18,450.69 | -15,491.48 | -5,279.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.93 | -75.39 | -47.40 | 0.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,337.93 | -18,403.54 | -16,198.60 | -14,627.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,855.62 | 25,855.62 | 25,855.62 | 25,339.61 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,517.69 | 7,452.09 | 9,657.03 | 10,712.18 | |
附注 | |||||
净利润 | -1,539.25 | -- | -4,722.87 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,346.87 | -- | 394.97 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,506.39 | -- | 3,588.60 | -- | |
无形资产摊销 | 1,327.96 | -- | 760.71 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 31.79 | -- | 15.99 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -288.34 | -- | 9.45 | -- | |
固定资产报废损失 | 31.69 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,227.43 | -- | 3,079.13 | -- | |
投资损失 | -2,651.32 | -- | 318.84 | -- | |
递延所得税资产减少 | -57.75 | -- | -155.49 | -- | |
递延所得税负债增加 | -7.24 | -- | -6.20 | -- | |
存货的减少 | -1,502.68 | -- | -7,118.60 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 12,993.18 | -- | -1,897.20 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,513.31 | -- | 5,889.93 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 13.00 | -- | 51.70 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,918.43 | -- | 208.95 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,517.69 | -- | 9,657.03 | -- | |
现金的期初余额 | 25,855.62 | -- | 25,855.62 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -14,337.93 | -- | -16,198.60 | -- |
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