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| 华星创业(300025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,704.81 | 79,472.61 | 50,168.14 | 25,023.71 | |
| 收到的税费返还 | 90.83 | 68.07 | 8.09 | 4.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,684.72 | 2,088.89 | 1,485.49 | 340.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,480.35 | 81,629.57 | 51,661.73 | 25,368.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,898.67 | 61,459.10 | 40,514.92 | 22,231.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,538.75 | 16,435.83 | 11,314.70 | 6,815.12 | |
| 支付的各项税费 | 9,178.86 | 7,792.68 | 5,751.30 | 3,220.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,585.71 | 9,645.48 | 5,985.86 | 5,140.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,201.99 | 95,333.09 | 63,566.78 | 37,408.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 278.36 | -13,703.52 | -11,905.05 | -12,039.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 845.81 | 171.81 | 166.57 | 19.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.49 | 24.50 | 18.17 | 14.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,956.65 | 9,514.00 | 5,014.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,844.96 | 9,710.30 | 5,198.73 | 3,033.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,461.32 | 1,961.83 | 1,522.25 | 1,140.27 | |
| 投资所支付的现金 | 1,309.50 | 1,039.50 | 662.50 | 662.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,237.36 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,538.95 | 6,566.00 | 2,566.00 | 36.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,547.13 | 9,567.33 | 4,750.75 | 1,838.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,702.17 | 142.97 | 447.98 | 1,194.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 83,376.30 | 43,233.51 | 24,460.00 | 9,660.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 132.00 | 80.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,376.30 | 43,365.51 | 24,540.00 | 9,660.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,790.00 | 38,150.00 | 23,350.00 | 10,110.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,959.20 | 4,982.97 | 3,794.86 | 1,274.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,482.77 | 1,575.11 | 1,175.11 | 527.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 613.09 | 207.00 | 155.00 | 50.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,362.29 | 43,339.97 | 27,299.86 | 11,434.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,014.01 | 25.53 | -2,759.86 | -1,774.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.56 | 6.60 | 6.72 | 4.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,649.76 | -13,528.42 | -14,210.22 | -12,614.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,923.11 | 21,923.11 | 21,923.11 | 21,923.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,572.87 | 8,394.69 | 7,712.90 | 9,308.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,630.25 | -- | 2,812.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,719.60 | -- | 1,475.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,508.37 | -- | 577.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 449.58 | -- | 214.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.74 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.80 | -- | 0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,176.93 | -- | 1,476.84 | -- | |
| 投资损失 | -649.54 | -- | -162.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -177.58 | -- | -222.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -33.77 | -- | -10.34 | -- | |
| 存货的减少 | -3,414.03 | -- | -6,037.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,326.58 | -- | -14,401.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,720.78 | -- | 2,078.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -340.19 | -- | 293.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 278.36 | -- | -11,905.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,572.87 | -- | 7,712.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,923.11 | -- | 21,923.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,649.76 | -- | -14,210.22 | -- | |
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