- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华星创业(300025) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,195.08 | 61,169.88 | 37,142.69 | 19,353.20 | |
收到的税费返还 | 2.37 | 12.34 | 11.75 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,065.55 | 1,433.74 | 998.43 | 500.04 | |
经营活动现金流入小计 | 81,262.99 | 62,615.96 | 38,152.87 | 19,853.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,768.83 | 45,958.00 | 29,820.97 | 16,182.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,445.35 | 11,147.21 | 7,699.30 | 4,343.78 | |
支付的各项税费 | 2,894.82 | 2,365.51 | 1,595.62 | 909.01 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,507.52 | 2,183.77 | 1,655.05 | 666.06 | |
经营活动现金流出小计 | 76,616.53 | 61,654.50 | 40,770.94 | 22,101.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,646.46 | 961.46 | -2,618.07 | -2,248.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.70 | 8.20 | 8.20 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,064.50 | 1,175.73 | 1,011.14 | 332.15 | |
投资活动现金流入小计 | 3,075.20 | 2,183.93 | 2,019.34 | 332.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 445.05 | 361.61 | 157.27 | 130.22 | |
投资所支付的现金 | 554.00 | 554.00 | 554.00 | 554.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 700.00 | 750.00 | 50.00 | 50.00 | |
投资活动现金流出小计 | 1,699.05 | 1,665.61 | 761.27 | 734.22 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,376.15 | 518.32 | 1,258.06 | -402.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 26,400.00 | 19,150.00 | 9,150.00 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,600.00 | 3,500.00 | 1,500.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 32,000.00 | 22,650.00 | 10,650.00 | 2,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 38,350.00 | 28,200.00 | 15,319.08 | 2,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,436.50 | 1,151.52 | 822.33 | 417.09 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,546.90 | 2,363.65 | 812.75 | 812.75 | |
筹资活动现金流出小计 | 44,333.40 | 31,715.17 | 16,954.16 | 3,229.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,333.40 | -9,065.17 | -6,304.16 | -1,229.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80.38 | -13.44 | -1.68 | 1.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,391.16 | -7,598.82 | -7,665.84 | -3,879.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,287.54 | 11,287.54 | 11,287.54 | 11,287.54 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,896.38 | 3,688.72 | 3,621.71 | 7,408.35 | |
附注 | |||||
净利润 | -2,439.43 | -- | -1,322.02 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,035.20 | -- | -109.43 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 805.45 | -- | 402.77 | -- | |
无形资产摊销 | 69.31 | -- | 35.21 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 9.43 | -- | 4.99 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.80 | -- | -5.15 | -- | |
固定资产报废损失 | 9.29 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,918.05 | -- | 1,028.59 | -- | |
投资损失 | 98.41 | -- | 14.98 | -- | |
递延所得税资产减少 | -179.37 | -- | -100.85 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 450.31 | -- | -677.33 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,912.54 | -- | -459.09 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,035.93 | -- | -1,430.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,646.46 | -- | -2,618.07 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,896.38 | -- | 3,621.71 | -- | |
现金的期初余额 | 11,287.54 | -- | 11,287.54 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,391.16 | -- | -7,665.84 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |