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| 华星创业(300025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,428.99 | 108,377.11 | 73,105.39 | 34,856.63 | |
| 收到的税费返还 | 115.39 | 45.29 | 20.64 | 17.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,975.82 | 3,079.34 | 2,281.66 | 1,171.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 165,520.21 | 111,501.74 | 75,407.69 | 36,046.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,423.83 | 75,869.89 | 53,201.61 | 26,301.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,987.21 | 18,458.86 | 12,993.44 | 7,293.52 | |
| 支付的各项税费 | 12,245.18 | 10,276.99 | 8,610.71 | 2,732.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,041.88 | 9,725.11 | 6,224.85 | 4,506.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,698.09 | 114,330.86 | 81,030.61 | 40,834.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,822.12 | -2,829.11 | -5,622.92 | -4,787.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,410.29 | 2,386.90 | 1,643.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.90 | 41.46 | 27.30 | 13.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.11 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,942.74 | 24,526.63 | 19,504.18 | 7,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,980.75 | 26,978.38 | 21,918.38 | 8,856.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,000.05 | 10,972.82 | 6,694.87 | 4,206.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 14,256.78 | 14,256.78 | 12,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,509.45 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,105.00 | 18,605.00 | 12,305.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,614.50 | 43,834.60 | 33,256.65 | 16,206.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,633.75 | -16,856.22 | -11,338.27 | -7,350.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 112,987.70 | 61,380.71 | 46,336.74 | 30,641.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,803.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,790.70 | 61,880.71 | 46,636.74 | 30,941.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,905.79 | 45,938.61 | 26,808.60 | 12,820.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,297.85 | 6,555.92 | 3,912.73 | 1,210.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,000.00 | -- | 1,170.69 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,445.11 | 5,083.34 | 3,026.15 | 1,154.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,648.75 | 57,577.87 | 33,747.48 | 15,184.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,141.94 | 4,302.84 | 12,889.26 | 15,756.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.55 | -37.51 | -10.70 | -3.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,282.75 | -15,420.01 | -4,082.63 | 3,614.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,572.87 | 24,572.87 | 24,572.87 | 24,572.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,855.62 | 9,152.86 | 20,490.24 | 28,187.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,036.56 | -- | 3,907.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,681.24 | -- | 535.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,977.50 | -- | 1,156.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,589.69 | -- | 587.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 142.01 | -- | 185.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.16 | -- | 5.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,270.55 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,189.33 | -- | 2,179.42 | -- | |
| 投资损失 | -55.05 | -- | -56.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -470.66 | -- | -149.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.40 | -- | -3.10 | -- | |
| 存货的减少 | -7,562.68 | -- | -7,922.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,692.30 | -- | -4,899.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,804.67 | -- | -1,799.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -278.52 | -- | 650.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,822.12 | -- | -5,622.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,855.62 | -- | 20,490.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,572.87 | -- | 24,572.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,282.75 | -- | -4,082.63 | -- | |
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