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| 华星创业(300025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,709.67 | 87,329.20 | 52,191.13 | 27,277.52 | |
| 收到的税费返还 | 48.81 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,144.15 | 4,615.29 | 3,003.25 | 2,370.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,902.62 | 91,944.49 | 55,194.37 | 29,648.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,218.55 | 67,323.72 | 44,335.03 | 25,803.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,187.83 | 12,422.04 | 8,196.31 | 4,440.93 | |
| 支付的各项税费 | 6,293.93 | 5,225.19 | 3,308.58 | 1,581.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,329.01 | 4,978.08 | 3,171.39 | 2,122.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,029.31 | 89,949.04 | 59,011.30 | 33,947.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,873.31 | 1,995.45 | -3,816.93 | -4,299.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.47 | 59.53 | 52.20 | 18.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,920.39 | 2,395.83 | 2,003.17 | 223.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,599.87 | 3,055.36 | 2,655.37 | 842.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,325.99 | 904.83 | 741.74 | 66.55 | |
| 投资所支付的现金 | 2,372.38 | 2,372.38 | 2,242.38 | 1,339.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,698.38 | 3,277.22 | 2,984.13 | 1,405.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,901.49 | -221.86 | -328.76 | -563.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,313.08 | 48,390.00 | 26,440.00 | 11,190.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,113.08 | 56,190.00 | 34,240.00 | 11,190.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,080.00 | 55,580.00 | 25,330.00 | 9,830.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,189.95 | 2,639.30 | 1,692.21 | 685.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,571.89 | 4,532.10 | 3,317.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,841.84 | 62,751.40 | 30,339.71 | 10,515.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,728.77 | -6,561.40 | 3,900.29 | 674.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.99 | 23.24 | 3.37 | 4.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,050.03 | -4,764.57 | -242.02 | -4,184.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,517.69 | 11,517.69 | 11,517.69 | 11,517.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,567.72 | 6,753.12 | 11,275.67 | 7,332.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,379.61 | -- | 297.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,042.25 | -- | 844.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,474.56 | -- | 591.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 72.25 | -- | 35.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.00 | -- | 99.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.61 | -- | -9.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 90.75 | -- | 0.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,765.26 | -- | 1,607.55 | -- | |
| 投资损失 | -132.83 | -- | 365.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,067.05 | -- | -356.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.22 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,228.46 | -- | -3,415.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,301.81 | -- | -6,300.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,349.66 | -- | 2,367.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 185.78 | -- | 55.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,873.31 | -- | -3,816.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,567.72 | -- | 11,275.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,517.69 | -- | 11,517.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,050.03 | -- | -242.02 | -- | |
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