金龙机电

- 300032

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金龙机电(300032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,934.3120,827.0215,324.667,313.91
收到的税费返还620.56433.57350.95177.13
收到的其他与经营活动有关的现金701.43498.38553.76146.23
经营活动现金流入小计31,256.3021,758.9816,229.377,637.28
购买商品、接受劳务支付的现金18,144.4412,044.8711,637.026,506.11
支付给职工以及为职工支付的现金4,384.543,113.191,987.731,136.36
支付的各项税费1,113.95874.00730.84479.14
支付的其他与经营活动有关的现金1,958.601,262.30520.59238.58
经营活动现金流出小计25,601.5317,294.3614,876.178,360.19
经营活动产生的现金流量净额5,654.774,464.611,353.20-722.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,086.802,802.031,411.20388.09
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,086.802,802.031,411.20388.09
投资活动产生的现金流量净额-3,086.80-2,802.03-1,411.20-388.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金306.09------
筹资活动现金流入小计306.09------
偿还债务支付的现金2,450.002,450.002,450.002,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,297.274,297.264,297.266.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金374.66------
筹资活动现金流出小计7,121.936,747.266,747.262,456.26
筹资活动产生的现金流量净额-6,815.84-6,747.26-6,747.26-2,456.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-146.86-5.34-1.481.75
五、现金及现金等价物净增加额-4,394.73-5,090.02-6,806.74-3,565.52
加:期初现金及现金等价物余额65,820.0865,820.0865,820.0865,820.08
六、期末现金及现金等价物余额61,425.3460,730.0659,013.3362,254.56
附注
净利润4,010.80--2,457.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-105.80---3.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,548.85--693.33--
无形资产摊销31.81--15.69--
长期待摊费用摊销10.83--5.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16.27------
投资损失--------
递延所得税资产减少16.33------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-679.38--254.33--
经营性应收项目的减少556.58--1,020.98--
经营性应付项目的增加248.49---3,091.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,654.77--1,353.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额61,425.3460,730.0659,013.3362,254.56
现金的期初余额65,820.0865,820.0865,820.0865,820.08
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,394.73-5,090.02-6,806.74-3,565.52
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