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| 金龙机电(300032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,512.40 | 137,874.81 | 95,594.73 | 48,891.56 | |
| 收到的税费返还 | 9,076.79 | 8,175.95 | 4,889.80 | 1,961.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,347.84 | 3,179.02 | 945.24 | 365.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 205,937.02 | 149,229.77 | 101,429.78 | 51,218.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,154.71 | 82,107.10 | 57,469.61 | 29,772.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,281.19 | 43,813.84 | 29,301.49 | 14,502.02 | |
| 支付的各项税费 | 2,807.30 | 2,347.29 | 1,747.83 | 1,047.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,678.82 | 15,690.74 | 7,025.07 | 2,168.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 191,922.01 | 143,958.96 | 95,544.00 | 47,489.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,015.01 | 5,270.81 | 5,885.78 | 3,729.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,103.90 | 9,070.00 | 9,070.00 | 5,940.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.47 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,226.23 | 3,535.66 | 3,490.76 | 1,679.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,627.62 | 49.49 | 49.49 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,343.11 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,308.34 | 12,655.14 | 12,610.24 | 7,619.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,299.74 | 5,617.04 | 5,322.66 | 2,889.51 | |
| 投资所支付的现金 | 390.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,689.74 | 6,117.04 | 5,822.66 | 2,889.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,618.60 | 6,538.11 | 6,787.58 | 4,729.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,581.66 | 10,081.66 | 7,581.66 | 7,611.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,973.06 | 728.76 | 539.01 | 179.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 840.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,000.00 | 3,754.34 | 476.38 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,554.72 | 14,564.76 | 8,597.05 | 7,790.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,554.72 | -14,564.76 | -8,597.05 | -7,790.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 967.17 | 455.76 | 46.28 | -781.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,046.06 | -2,300.09 | 4,122.59 | -113.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,109.43 | 7,109.43 | 7,109.43 | 7,109.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,155.50 | 4,809.35 | 11,232.02 | 6,995.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,629.96 | -- | -3,198.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,469.82 | -- | 333.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,765.69 | -- | 5,301.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,110.86 | -- | 546.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 456.04 | -- | 171.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -650.37 | -- | -1,574.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.37 | -- | -3.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.45 | -- | -0.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 263.54 | -- | 546.42 | -- | |
| 投资损失 | -5,190.98 | -- | -1,905.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -244.34 | -- | 0.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -334.48 | -- | -125.40 | -- | |
| 存货的减少 | 4,904.83 | -- | 2,905.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,580.07 | -- | 15,207.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,784.55 | -- | -12,321.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,015.01 | -- | 5,885.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,155.50 | -- | 11,232.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,109.43 | -- | 7,109.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,046.06 | -- | 4,122.59 | -- | |
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