金龙机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金龙机电(300032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金193,512.40137,874.8195,594.7348,891.56
收到的税费返还9,076.798,175.954,889.801,961.93
收到的其他与经营活动有关的现金3,347.843,179.02945.24365.19
经营活动现金流入小计205,937.02149,229.77101,429.7851,218.68
购买商品、接受劳务支付的现金122,154.7182,107.1057,469.6129,772.17
支付给职工以及为职工支付的现金55,281.1943,813.8429,301.4914,502.02
支付的各项税费2,807.302,347.291,747.831,047.20
支付的其他与经营活动有关的现金11,678.8215,690.747,025.072,168.25
经营活动现金流出小计191,922.01143,958.9695,544.0047,489.64
经营活动产生的现金流量净额14,015.015,270.815,885.783,729.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,103.909,070.009,070.005,940.00
取得投资收益所收到的现金7.47------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,226.233,535.663,490.761,679.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,627.6249.4949.49--
收到的其他与投资活动有关的现金3,343.11------
投资活动现金流入小计23,308.3412,655.1412,610.247,619.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,299.745,617.045,322.662,889.51
投资所支付的现金390.00500.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,689.746,117.045,822.662,889.51
投资活动产生的现金流量净额11,618.606,538.116,787.584,729.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金35,000.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金55,000.00------
筹资活动现金流入小计90,000.00------
偿还债务支付的现金17,581.6610,081.667,581.667,611.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,973.06728.76539.01179.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润840.00------
支付其他与筹资活动有关的现金92,000.003,754.34476.38--
筹资活动现金流出小计111,554.7214,564.768,597.057,790.89
筹资活动产生的现金流量净额-21,554.72-14,564.76-8,597.05-7,790.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响967.17455.7646.28-781.59
五、现金及现金等价物净增加额5,046.06-2,300.094,122.59-113.55
加:期初现金及现金等价物余额7,109.437,109.437,109.437,109.43
六、期末现金及现金等价物余额12,155.504,809.3511,232.026,995.89
附注
净利润3,629.96---3,198.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,469.82--333.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,765.69--5,301.66--
无形资产摊销1,110.86--546.89--
长期待摊费用摊销456.04--171.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-650.37---1,574.07--
固定资产报废损失39.37---3.07--
公允价值变动损失-0.45---0.58--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用263.54--546.42--
投资损失-5,190.98---1,905.06--
递延所得税资产减少-244.34--0.14--
递延所得税负债增加-334.48---125.40--
存货的减少4,904.83--2,905.28--
经营性应收项目的减少17,580.07--15,207.54--
经营性应付项目的增加-20,784.55---12,321.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额14,015.01--5,885.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,155.50--11,232.02--
现金的期初余额7,109.43--7,109.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,046.06--4,122.59--
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