金龙机电

- 300032

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金龙机电(300032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,594.7348,891.56
收到的税费返还4,889.801,961.93
收到的其他与经营活动有关的现金945.24365.19
经营活动现金流入小计101,429.7851,218.68
购买商品、接受劳务支付的现金57,469.6129,772.17
支付给职工以及为职工支付的现金29,301.4914,502.02
支付的各项税费1,747.831,047.20
支付的其他与经营活动有关的现金7,025.072,168.25
经营活动现金流出小计95,544.0047,489.64
经营活动产生的现金流量净额5,885.783,729.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,070.005,940.00
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,490.761,679.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额49.49--
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计12,610.247,619.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,322.662,889.51
投资所支付的现金500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计5,822.662,889.51
投资活动产生的现金流量净额6,787.584,729.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金7,581.667,611.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金539.01179.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金476.38--
筹资活动现金流出小计8,597.057,790.89
筹资活动产生的现金流量净额-8,597.05-7,790.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响46.28-781.59
五、现金及现金等价物净增加额4,122.59-113.55
加:期初现金及现金等价物余额7,109.437,109.43
六、期末现金及现金等价物余额11,232.026,995.89
附注
净利润-3,198.09--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备333.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,301.66--
无形资产摊销546.89--
长期待摊费用摊销171.85--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,574.07--
固定资产报废损失-3.07--
公允价值变动损失-0.58--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用546.42--
投资损失-1,905.06--
递延所得税资产减少0.14--
递延所得税负债增加-125.40--
存货的减少2,905.28--
经营性应收项目的减少15,207.54--
经营性应付项目的增加-12,321.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,885.78--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额11,232.02--
现金的期初余额7,109.43--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,122.59--
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