金龙机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金龙机电(300032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,736.2245,361.2126,083.7512,367.09
收到的税费返还2,569.361,529.811,138.14399.45
收到的其他与经营活动有关的现金8,799.2911,605.926,191.23890.85
经营活动现金流入小计116,104.8758,496.9533,413.1213,657.39
购买商品、接受劳务支付的现金70,229.5130,995.9918,149.807,977.73
支付给职工以及为职工支付的现金21,260.3310,871.966,637.233,018.53
支付的各项税费2,908.562,380.511,408.34795.36
支付的其他与经营活动有关的现金12,741.918,286.586,737.77958.28
经营活动现金流出小计107,140.3152,535.0432,933.1412,749.90
经营活动产生的现金流量净额8,964.555,961.91479.97907.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额330.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,563.172,174.782,174.782,174.78
投资活动现金流入小计2,893.172,174.782,174.782,174.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,094.4210,300.415,872.183,134.71
投资所支付的现金400.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额36,096.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计51,590.4210,300.415,872.183,134.71
投资活动产生的现金流量净额-48,697.25-8,125.63-3,697.40-959.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金31,575.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金46,321.8828,841.8820,156.8810,976.88
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,509.43528.25--187.35
筹资活动现金流入小计79,406.3129,370.1320,156.8811,164.22
偿还债务支付的现金31,808.2620,235.5113,544.813,726.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,446.981,104.02537.75238.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,245.855,748.913,266.974,009.35
筹资活动现金流出小计38,501.1027,088.4417,349.537,974.06
筹资活动产生的现金流量净额40,905.212,281.692,807.343,190.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47.8524.4531.70-8.42
五、现金及现金等价物净增加额1,124.67142.41-378.393,129.30
加:期初现金及现金等价物余额3,853.543,853.543,853.543,853.54
六、期末现金及现金等价物余额4,978.213,995.953,475.156,982.84
附注
净利润7,629.48---1,148.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,045.87--277.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,065.01--2,429.38--
无形资产摊销296.79--95.28--
长期待摊费用摊销656.84--295.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-34.72------
固定资产报废损失0.03------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,321.37------
投资损失-972.73---771.87--
递延所得税资产减少-580.76---122.26--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,332.45---3,201.14--
经营性应收项目的减少-23,907.45---5,704.29--
经营性应付项目的增加20,777.27--8,330.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,964.55--479.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,978.21--3,475.15--
现金的期初余额3,853.54--3,853.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,124.67---378.39--
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