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| 金龙机电(300032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,793.79 | 261,617.63 | 138,458.97 | 59,293.19 | |
| 收到的税费返还 | 6,826.46 | 6,552.98 | 5,589.50 | 2,766.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,594.63 | 9,717.19 | 2,476.32 | 775.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 425,214.88 | 277,887.81 | 146,524.79 | 62,835.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,564.49 | 180,191.25 | 85,142.52 | 36,474.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,758.62 | 63,156.60 | 39,618.17 | 18,371.02 | |
| 支付的各项税费 | 9,173.90 | 6,253.11 | 3,185.86 | 1,978.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,751.10 | 15,347.23 | 7,333.62 | 5,270.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 390,248.10 | 264,948.20 | 135,280.17 | 62,094.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,966.77 | 12,939.61 | 11,244.61 | 741.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,984.05 | 72,138.05 | 44,092.13 | 19,221.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 97.75 | 64.75 | 44.78 | 24.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,522.42 | 7,822.27 | 1,511.27 | 480.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,162.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,766.72 | 80,025.08 | 45,648.19 | 19,726.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,813.66 | 12,084.70 | 8,650.23 | 4,709.58 | |
| 投资所支付的现金 | 77,185.59 | 71,907.13 | 43,322.13 | 17,721.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,973.48 | 5,999.99 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,990.49 | 90,009.58 | 51,990.12 | 22,431.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,776.23 | -9,984.51 | -6,341.93 | -2,704.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 602.45 | 602.45 | 602.45 | 502.45 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 602.45 | 602.45 | 602.45 | 502.45 | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 143.54 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,745.99 | 602.45 | 602.45 | 502.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,400.00 | 300.00 | 200.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,277.52 | 1,763.86 | 1,166.94 | 569.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,915.02 | 2,165.73 | 1,458.54 | 626.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,592.54 | 4,229.59 | 2,825.48 | 1,295.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,846.55 | -3,627.14 | -2,223.03 | -793.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,659.17 | 898.26 | 397.79 | 40.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,555.63 | 226.22 | 3,077.44 | -2,715.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,451.85 | 12,451.85 | 12,451.85 | 12,451.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,007.48 | 12,678.07 | 15,529.29 | 9,736.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,205.97 | -- | 968.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,128.19 | -- | 405.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,743.86 | -- | 3,866.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 751.66 | -- | 376.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 946.40 | -- | 370.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,554.47 | -- | -0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 135.26 | -- | 17.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 43.54 | -- | 27.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -69.09 | -- | 1,750.36 | -- | |
| 投资损失 | -2,533.04 | -- | -1,566.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 24.36 | -- | 1,253.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -304.48 | -- | -213.56 | -- | |
| 存货的减少 | -40,634.81 | -- | -14,766.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,103.82 | -- | -18,734.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 70,996.29 | -- | 35,674.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,388.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,966.77 | -- | 11,244.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,007.48 | -- | 15,529.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,451.85 | -- | 12,451.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,555.63 | -- | 3,077.44 | -- | |
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