金龙机电

- 300032

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金龙机电(300032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金387,718.37276,362.91203,548.8185,083.57
收到的税费返还11,981.148,645.226,194.733,547.16
收到的其他与经营活动有关的现金13,802.7427,867.6226,486.98414.54
经营活动现金流入小计413,502.25312,875.75236,230.5289,045.28
购买商品、接受劳务支付的现金248,575.83199,400.05148,605.6464,383.83
支付给职工以及为职工支付的现金83,237.3952,592.0039,448.6317,194.38
支付的各项税费11,793.8313,285.5312,301.296,270.97
支付的其他与经营活动有关的现金34,965.2837,725.5830,089.582,093.59
经营活动现金流出小计378,572.32303,003.16230,445.1389,942.76
经营活动产生的现金流量净额34,929.929,872.585,785.39-897.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,060.0028,293.0028,293.00--
取得投资收益所收到的现金251.00309.67309.67254.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,715.09161.42161.420.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--6,049.68----
收到的其他与投资活动有关的现金13,208.669,036.079,036.07--
投资活动现金流入小计34,234.7543,849.8337,800.15255.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,437.4217,161.9915,581.6611,797.16
投资所支付的现金1,813.0322,861.0922,433.96160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,431.243,000.003,000.00--
投资活动现金流出小计34,681.6843,023.0841,015.6211,957.16
投资活动产生的现金流量净额-446.93826.75-3,215.47-11,701.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金35,000.0038,500.0026,000.0016,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金92,939.1468,256.8260,439.145,994.55
筹资活动现金流入小计127,939.14106,756.8286,439.1421,994.55
偿还债务支付的现金194,700.40181,674.12104,521.7317,692.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,358.435,268.684,715.882,135.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金95,688.1864,406.6461,408.663,950.17
筹资活动现金流出小计296,747.01251,349.44170,646.2723,778.40
筹资活动产生的现金流量净额-168,807.87-144,592.61-84,207.13-1,783.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响112.84-446.91-1,374.58-703.85
五、现金及现金等价物净增加额-134,212.03-134,340.18-83,011.79-15,087.15
加:期初现金及现金等价物余额141,321.47141,321.47141,321.47141,321.47
六、期末现金及现金等价物余额7,109.436,981.2958,309.68126,234.31
附注
净利润-254,620.44---47,157.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备176,106.39--28,885.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,404.78--8,982.98--
无形资产摊销3,243.41--1,647.48--
长期待摊费用摊销10,786.57--998.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,603.33---4.21--
固定资产报废损失511.82--92.29--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,160.54--6,038.82--
投资损失2,544.68--461.40--
递延所得税资产减少2,626.54--18.65--
递延所得税负债增加-327.30---239.24--
存货的减少9,323.25---1,365.87--
经营性应收项目的减少66,126.26--26,531.03--
经营性应付项目的增加-5,559.90---19,104.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额34,929.92--5,785.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,109.43--58,309.68--
现金的期初余额141,321.47--141,321.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-134,212.03---83,011.79--
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