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| 金龙机电(300032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 387,718.37 | 276,362.91 | 203,548.81 | 85,083.57 | |
| 收到的税费返还 | 11,981.14 | 8,645.22 | 6,194.73 | 3,547.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,802.74 | 27,867.62 | 26,486.98 | 414.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 413,502.25 | 312,875.75 | 236,230.52 | 89,045.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,575.83 | 199,400.05 | 148,605.64 | 64,383.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,237.39 | 52,592.00 | 39,448.63 | 17,194.38 | |
| 支付的各项税费 | 11,793.83 | 13,285.53 | 12,301.29 | 6,270.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,965.28 | 37,725.58 | 30,089.58 | 2,093.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 378,572.32 | 303,003.16 | 230,445.13 | 89,942.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,929.92 | 9,872.58 | 5,785.39 | -897.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,060.00 | 28,293.00 | 28,293.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 251.00 | 309.67 | 309.67 | 254.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,715.09 | 161.42 | 161.42 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,049.68 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,208.66 | 9,036.07 | 9,036.07 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,234.75 | 43,849.83 | 37,800.15 | 255.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,437.42 | 17,161.99 | 15,581.66 | 11,797.16 | |
| 投资所支付的现金 | 1,813.03 | 22,861.09 | 22,433.96 | 160.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,431.24 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,681.68 | 43,023.08 | 41,015.62 | 11,957.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -446.93 | 826.75 | -3,215.47 | -11,701.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,000.00 | 38,500.00 | 26,000.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 92,939.14 | 68,256.82 | 60,439.14 | 5,994.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,939.14 | 106,756.82 | 86,439.14 | 21,994.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 194,700.40 | 181,674.12 | 104,521.73 | 17,692.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,358.43 | 5,268.68 | 4,715.88 | 2,135.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95,688.18 | 64,406.64 | 61,408.66 | 3,950.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 296,747.01 | 251,349.44 | 170,646.27 | 23,778.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -168,807.87 | -144,592.61 | -84,207.13 | -1,783.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 112.84 | -446.91 | -1,374.58 | -703.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -134,212.03 | -134,340.18 | -83,011.79 | -15,087.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,321.47 | 141,321.47 | 141,321.47 | 141,321.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,109.43 | 6,981.29 | 58,309.68 | 126,234.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -254,620.44 | -- | -47,157.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 176,106.39 | -- | 28,885.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,404.78 | -- | 8,982.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,243.41 | -- | 1,647.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,786.57 | -- | 998.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,603.33 | -- | -4.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 511.82 | -- | 92.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,160.54 | -- | 6,038.82 | -- | |
| 投资损失 | 2,544.68 | -- | 461.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,626.54 | -- | 18.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -327.30 | -- | -239.24 | -- | |
| 存货的减少 | 9,323.25 | -- | -1,365.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 66,126.26 | -- | 26,531.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,559.90 | -- | -19,104.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,929.92 | -- | 5,785.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,109.43 | -- | 58,309.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 141,321.47 | -- | 141,321.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -134,212.03 | -- | -83,011.79 | -- | |
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