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| 金龙机电(300032) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,961.87 | 66,433.51 | 37,737.88 | 193,512.40 | 137,874.81 |
| 收到的税费返还 | 4,164.77 | 2,356.10 | 1,152.71 | 9,076.79 | 8,175.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 957.28 | 541.12 | 628.48 | 3,347.84 | 3,179.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,083.91 | 69,330.73 | 39,519.08 | 205,937.02 | 149,229.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,506.48 | 44,008.86 | 24,746.61 | 122,154.71 | 82,107.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,428.97 | 23,898.56 | 11,499.78 | 55,281.19 | 43,813.84 |
| 支付的各项税费 | 2,131.21 | 963.62 | 950.55 | 2,807.30 | 2,347.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,458.72 | 6,463.42 | 2,366.11 | 11,678.82 | 15,690.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 119,525.38 | 75,334.45 | 39,563.05 | 191,922.01 | 143,958.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,441.46 | -6,003.72 | -43.97 | 14,015.01 | 5,270.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 318.50 | 12,103.90 | 9,070.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 400.18 | 0.18 | -- | 7.47 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,046.90 | 3,041.90 | -- | 5,226.23 | 3,535.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 918.50 | 318.50 | -- | 2,627.62 | 49.49 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,343.11 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,565.58 | 4,560.58 | 318.50 | 23,308.34 | 12,655.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,888.27 | 3,606.19 | 1,488.16 | 11,299.74 | 5,617.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 390.00 | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,888.27 | 3,606.19 | 1,488.16 | 11,689.74 | 6,117.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,677.31 | 954.39 | -1,169.66 | 11,618.60 | 6,538.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 35,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 55,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 90,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 4,460.00 | 500.00 | -- | 17,581.66 | 10,081.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,324.95 | 867.16 | 431.09 | 1,973.06 | 728.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 840.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 92,000.00 | 3,754.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,784.95 | 1,367.16 | 431.09 | 111,554.72 | 14,564.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,784.95 | -1,367.16 | -431.09 | -21,554.72 | -14,564.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 211.26 | 15.94 | -46.34 | 967.17 | 455.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,337.85 | -6,400.55 | -1,691.06 | 5,046.06 | -2,300.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,155.50 | 12,155.50 | 12,155.50 | 7,109.43 | 7,109.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,817.65 | 5,754.94 | 10,464.44 | 12,155.50 | 4,809.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,099.15 | -- | 3,629.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 288.40 | -- | 2,469.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,973.69 | -- | 10,765.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 556.87 | -- | 1,110.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 209.56 | -- | 456.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,455.22 | -- | -650.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.42 | -- | 39.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 864.24 | -- | 263.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,467.76 | -- | -5,190.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3.91 | -- | -244.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -125.40 | -- | -334.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,927.02 | -- | 4,904.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,756.57 | -- | 17,580.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -61.01 | -- | -20,784.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,003.72 | -- | 14,015.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,754.94 | -- | 12,155.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,155.50 | -- | 7,109.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,400.55 | -- | 5,046.06 | -- |
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