金龙机电

- 300032

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金龙机电(300032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,594.7348,891.56387,718.37276,362.91203,548.81
收到的税费返还4,889.801,961.9311,981.148,645.226,194.73
收到的其他与经营活动有关的现金945.24365.1913,802.7427,867.6226,486.98
经营活动现金流入小计101,429.7851,218.68413,502.25312,875.75236,230.52
购买商品、接受劳务支付的现金57,469.6129,772.17248,575.83199,400.05148,605.64
支付给职工以及为职工支付的现金29,301.4914,502.0283,237.3952,592.0039,448.63
支付的各项税费1,747.831,047.2011,793.8313,285.5312,301.29
支付的其他与经营活动有关的现金7,025.072,168.2534,965.2837,725.5830,089.58
经营活动现金流出小计95,544.0047,489.64378,572.32303,003.16230,445.13
经营活动产生的现金流量净额5,885.783,729.0534,929.929,872.585,785.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,070.005,940.008,060.0028,293.0028,293.00
取得投资收益所收到的现金----251.00309.67309.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,490.761,679.4012,715.09161.42161.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额49.49----6,049.68--
收到的其他与投资活动有关的现金----13,208.669,036.079,036.07
投资活动现金流入小计12,610.247,619.4034,234.7543,849.8337,800.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,322.662,889.5127,437.4217,161.9915,581.66
投资所支付的现金500.00--1,813.0322,861.0922,433.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----5,431.243,000.003,000.00
投资活动现金流出小计5,822.662,889.5134,681.6843,023.0841,015.62
投资活动产生的现金流量净额6,787.584,729.89-446.93826.75-3,215.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----35,000.0038,500.0026,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----92,939.1468,256.8260,439.14
筹资活动现金流入小计----127,939.14106,756.8286,439.14
偿还债务支付的现金7,581.667,611.35194,700.40181,674.12104,521.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金539.01179.546,358.435,268.684,715.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金476.38--95,688.1864,406.6461,408.66
筹资活动现金流出小计8,597.057,790.89296,747.01251,349.44170,646.27
筹资活动产生的现金流量净额-8,597.05-7,790.89-168,807.87-144,592.61-84,207.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响46.28-781.59112.84-446.91-1,374.58
五、现金及现金等价物净增加额4,122.59-113.55-134,212.03-134,340.18-83,011.79
加:期初现金及现金等价物余额7,109.437,109.43141,321.47141,321.47141,321.47
六、期末现金及现金等价物余额11,232.026,995.897,109.436,981.2958,309.68
附注
净利润-3,198.09---254,620.44---47,157.29
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备333.37--176,106.39--28,885.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,301.66--17,404.78--8,982.98
无形资产摊销546.89--3,243.41--1,647.48
长期待摊费用摊销171.85--10,786.57--998.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,574.07--1,603.33---4.21
固定资产报废损失-3.07--511.82--92.29
公允价值变动损失-0.58--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用546.42--5,160.54--6,038.82
投资损失-1,905.06--2,544.68--461.40
递延所得税资产减少0.14--2,626.54--18.65
递延所得税负债增加-125.40---327.30---239.24
存货的减少2,905.28--9,323.25---1,365.87
经营性应收项目的减少15,207.54--66,126.26--26,531.03
经营性应付项目的增加-12,321.11---5,559.90---19,104.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额5,885.78--34,929.92--5,785.39
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,232.02--7,109.43--58,309.68
现金的期初余额7,109.43--141,321.47--141,321.47
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,122.59---134,212.03---83,011.79
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