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| 金龙机电(300032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,594.73 | 48,891.56 | 387,718.37 | 276,362.91 | 203,548.81 |
| 收到的税费返还 | 4,889.80 | 1,961.93 | 11,981.14 | 8,645.22 | 6,194.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 945.24 | 365.19 | 13,802.74 | 27,867.62 | 26,486.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,429.78 | 51,218.68 | 413,502.25 | 312,875.75 | 236,230.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,469.61 | 29,772.17 | 248,575.83 | 199,400.05 | 148,605.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,301.49 | 14,502.02 | 83,237.39 | 52,592.00 | 39,448.63 |
| 支付的各项税费 | 1,747.83 | 1,047.20 | 11,793.83 | 13,285.53 | 12,301.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,025.07 | 2,168.25 | 34,965.28 | 37,725.58 | 30,089.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,544.00 | 47,489.64 | 378,572.32 | 303,003.16 | 230,445.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,885.78 | 3,729.05 | 34,929.92 | 9,872.58 | 5,785.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,070.00 | 5,940.00 | 8,060.00 | 28,293.00 | 28,293.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 251.00 | 309.67 | 309.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,490.76 | 1,679.40 | 12,715.09 | 161.42 | 161.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 49.49 | -- | -- | 6,049.68 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 13,208.66 | 9,036.07 | 9,036.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,610.24 | 7,619.40 | 34,234.75 | 43,849.83 | 37,800.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,322.66 | 2,889.51 | 27,437.42 | 17,161.99 | 15,581.66 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | 1,813.03 | 22,861.09 | 22,433.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,431.24 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,822.66 | 2,889.51 | 34,681.68 | 43,023.08 | 41,015.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,787.58 | 4,729.89 | -446.93 | 826.75 | -3,215.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 35,000.00 | 38,500.00 | 26,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 92,939.14 | 68,256.82 | 60,439.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 127,939.14 | 106,756.82 | 86,439.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,581.66 | 7,611.35 | 194,700.40 | 181,674.12 | 104,521.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 539.01 | 179.54 | 6,358.43 | 5,268.68 | 4,715.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 476.38 | -- | 95,688.18 | 64,406.64 | 61,408.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,597.05 | 7,790.89 | 296,747.01 | 251,349.44 | 170,646.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,597.05 | -7,790.89 | -168,807.87 | -144,592.61 | -84,207.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.28 | -781.59 | 112.84 | -446.91 | -1,374.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,122.59 | -113.55 | -134,212.03 | -134,340.18 | -83,011.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,109.43 | 7,109.43 | 141,321.47 | 141,321.47 | 141,321.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,232.02 | 6,995.89 | 7,109.43 | 6,981.29 | 58,309.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,198.09 | -- | -254,620.44 | -- | -47,157.29 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 333.37 | -- | 176,106.39 | -- | 28,885.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,301.66 | -- | 17,404.78 | -- | 8,982.98 |
| 无形资产摊销 | 546.89 | -- | 3,243.41 | -- | 1,647.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 171.85 | -- | 10,786.57 | -- | 998.94 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,574.07 | -- | 1,603.33 | -- | -4.21 |
| 固定资产报废损失 | -3.07 | -- | 511.82 | -- | 92.29 |
| 公允价值变动损失 | -0.58 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 546.42 | -- | 5,160.54 | -- | 6,038.82 |
| 投资损失 | -1,905.06 | -- | 2,544.68 | -- | 461.40 |
| 递延所得税资产减少 | 0.14 | -- | 2,626.54 | -- | 18.65 |
| 递延所得税负债增加 | -125.40 | -- | -327.30 | -- | -239.24 |
| 存货的减少 | 2,905.28 | -- | 9,323.25 | -- | -1,365.87 |
| 经营性应收项目的减少 | 15,207.54 | -- | 66,126.26 | -- | 26,531.03 |
| 经营性应付项目的增加 | -12,321.11 | -- | -5,559.90 | -- | -19,104.71 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,885.78 | -- | 34,929.92 | -- | 5,785.39 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,232.02 | -- | 7,109.43 | -- | 58,309.68 |
| 现金的期初余额 | 7,109.43 | -- | 141,321.47 | -- | 141,321.47 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,122.59 | -- | -134,212.03 | -- | -83,011.79 |
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