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金龙机电(300032) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,277.65 | 326,822.88 | 275,021.42 | 206,033.22 | 132,625.49 |
收到的税费返还 | 1,677.22 | 12,464.39 | 8,927.70 | 3,880.71 | 1,400.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,522.62 | 3,693.57 | 2,811.41 | 2,105.00 | 953.47 |
经营活动现金流入小计 | 38,477.49 | 342,980.85 | 286,760.53 | 212,018.92 | 134,979.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,001.59 | 265,925.66 | 222,979.37 | 175,526.85 | 109,553.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,599.32 | 80,262.99 | 62,318.29 | 40,572.66 | 19,703.67 |
支付的各项税费 | 317.32 | 3,738.74 | 3,207.55 | 2,724.32 | 1,535.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,455.98 | 16,072.09 | 13,927.64 | 12,095.94 | 2,675.76 |
经营活动现金流出小计 | 40,374.21 | 365,999.48 | 302,432.86 | 230,919.78 | 133,467.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,896.71 | -23,018.63 | -15,672.32 | -18,900.85 | 1,511.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 23,912.32 | 33,299.19 | 33,299.17 | 25,285.89 | 12,573.15 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 15.54 | 15.53 | 14.18 | 8.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 627.64 | 1,663.73 | 1,627.52 | 1,002.61 | 1,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 24,539.96 | 34,978.46 | 34,942.22 | 26,302.68 | 13,582.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 584.27 | 18,218.32 | 16,822.58 | 7,485.89 | 3,021.14 |
投资所支付的现金 | -- | 33,435.93 | 33,435.91 | 25,413.54 | 12,624.38 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 |
投资活动现金流出小计 | 584.27 | 51,661.34 | 50,265.57 | 32,906.51 | 15,652.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | 23,955.69 | -16,682.88 | -15,323.36 | -6,603.83 | -2,070.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 20,000.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30,902.71 | 8,952.71 | 348.58 | 968.66 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 50,902.71 | 8,952.71 | 348.58 | 968.66 |
偿还债务支付的现金 | -- | 20,000.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 231.60 | 942.37 | 730.67 | 485.33 | 240.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,680.15 | 12,698.47 | 2,847.38 | 1,385.17 | 707.30 |
筹资活动现金流出小计 | 12,911.74 | 33,640.84 | 3,578.05 | 1,870.50 | 947.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,911.74 | 17,261.87 | 5,374.66 | -1,521.92 | 21.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 288.23 | 1,575.81 | 350.38 | 211.53 | -75.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,435.46 | -20,863.84 | -25,270.64 | -26,815.08 | -612.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,143.64 | 34,007.48 | 34,007.48 | 34,007.48 | 34,007.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,579.10 | 13,143.64 | 8,736.84 | 7,192.39 | 33,394.76 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -36,340.51 | -- | 2,256.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 23,173.66 | -- | 732.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,399.24 | -- | 4,194.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 939.34 | -- | 381.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,967.66 | -- | 707.97 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.46 | -- | 21.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 133.84 | -- | 5.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -43.54 | -- | -30.30 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,203.60 | -- | 830.24 | -- |
投资损失 | -- | -518.19 | -- | -748.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,257.66 | -- | 1.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,138.24 | -- | 163.77 | -- |
存货的减少 | -- | 27,509.30 | -- | 19,198.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 49,970.48 | -- | 28,881.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -103,219.91 | -- | -77,543.72 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 572.07 | -- | 955.23 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -23,018.63 | -- | -18,900.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,143.64 | -- | 7,192.39 | -- |
现金的期初余额 | -- | 34,007.48 | -- | 34,007.48 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,863.84 | -- | -26,815.08 | -- |
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