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| 金龙机电(300032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,686.01 | 134,348.60 | 95,447.39 | 50,887.72 | |
| 收到的税费返还 | 5,883.63 | 4,046.54 | 2,914.37 | 1,592.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,813.75 | 1,996.57 | 1,357.89 | 1,113.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 187,383.39 | 140,391.71 | 99,719.64 | 53,594.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,318.76 | 68,663.49 | 46,367.62 | 25,203.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,513.82 | 48,694.55 | 31,677.65 | 16,738.17 | |
| 支付的各项税费 | 3,500.00 | 4,254.80 | 3,365.25 | 1,719.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,787.50 | 16,787.59 | 12,858.98 | 8,550.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 195,120.07 | 138,400.43 | 94,269.50 | 52,212.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,736.68 | 1,991.29 | 5,450.14 | 1,382.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,446.94 | 54,396.18 | 16,734.97 | 6,877.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 142.45 | 86.57 | 31.83 | 11.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,294.57 | 334.69 | 317.50 | 134.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,239.63 | 1,200.00 | 1,000.00 | 600.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,500.00 | 17,709.47 | 17,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,623.59 | 73,726.91 | 35,584.31 | 7,623.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,622.68 | 4,983.40 | 2,386.49 | 277.32 | |
| 投资所支付的现金 | 78,206.37 | 55,020.60 | 18,702.40 | 4,618.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,524.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,353.05 | 60,004.01 | 21,088.88 | 4,895.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,270.54 | 13,722.90 | 14,495.42 | 2,727.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 568.89 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 568.89 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,800.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,740.06 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,108.95 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,400.49 | 2,300.00 | 200.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,581.45 | 1,198.81 | 827.30 | 362.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98.25 | 98.25 | 88.25 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,729.59 | 1,854.30 | 1,227.79 | 0.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,711.52 | 5,353.12 | 2,255.10 | 462.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,397.43 | -3,353.12 | -255.10 | 1,537.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -792.49 | -221.41 | -207.25 | -126.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,138.79 | 12,139.66 | 19,483.22 | 5,520.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,313.06 | 5,313.06 | 5,313.06 | 5,313.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,451.85 | 17,452.72 | 24,796.27 | 10,833.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,836.15 | -- | 18,316.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,092.42 | -- | -626.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,982.86 | -- | 4,222.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 851.54 | -- | 391.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 732.56 | -- | 427.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 112.45 | -- | 95.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 583.50 | -- | 373.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -47.43 | -- | 3.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,460.95 | -- | 1,314.98 | -- | |
| 投资损失 | -2,157.72 | -- | -2,040.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,041.29 | -- | 168.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,197.70 | -- | -100.68 | -- | |
| 存货的减少 | -7,465.52 | -- | -3,473.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,901.14 | -- | 16,388.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,308.63 | -- | -10,026.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,288.69 | -- | -20,938.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,736.68 | -- | 5,450.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,451.85 | -- | 24,796.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,313.06 | -- | 5,313.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,138.79 | -- | 19,483.22 | -- | |
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