报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 371,077.46 | 269,502.65 | 178,493.03 | 66,238.72 |
收到的税费返还 | 10,748.61 | 5,285.41 | 2,788.67 | 578.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,050.51 | 6,511.89 | 2,698.60 | 412.41 |
经营活动现金流入小计 | 390,876.58 | 281,299.95 | 183,980.30 | 67,229.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,198.03 | 211,325.35 | 146,850.47 | 53,618.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,793.38 | 40,461.50 | 23,309.25 | 9,620.69 |
支付的各项税费 | 17,109.78 | 10,453.90 | 5,438.61 | 3,650.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,117.41 | 15,261.06 | 11,595.29 | 8,615.18 |
经营活动现金流出小计 | 398,218.59 | 277,501.82 | 187,193.62 | 75,504.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,342.01 | 3,798.14 | -3,213.33 | -8,274.95 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 20,196.26 | 26,791.68 | 26,791.68 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 90.04 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 388.22 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,120.68 | 18,124.57 | 17,024.57 | -- |
投资活动现金流入小计 | 48,795.19 | 44,916.25 | 43,816.25 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,821.72 | 28,270.68 | 15,914.34 | 5,047.58 |
投资所支付的现金 | 31,324.19 | 14,473.74 | 14,459.76 | 2,745.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 72,982.35 | 92,706.49 | 60,355.49 | 2,647.79 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,960.26 | 16,747.00 | 16,747.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 176,088.52 | 152,197.90 | 107,476.60 | 10,441.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -127,293.33 | -107,281.65 | -63,660.34 | -10,441.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 365.00 | 345.00 | 315.00 | 212.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 365.00 | -- | 315.00 | 212.50 |
取得借款收到的现金 | 226,937.37 | 190,543.26 | 120,984.50 | 46,830.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,682.06 | 5,138.03 | 4,687.54 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 233,984.42 | 196,026.28 | 125,987.04 | 47,042.50 |
偿还债务支付的现金 | 141,361.89 | 108,153.31 | 58,279.46 | 42,899.64 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,541.48 | 12,351.99 | 10,475.27 | 1,084.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,272.97 | 15,429.85 | 9,562.83 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 159,176.34 | 135,935.15 | 78,317.56 | 43,984.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 74,808.09 | 60,091.13 | 47,669.49 | 3,057.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,952.50 | -657.99 | -396.13 | -76.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -61,779.75 | -44,050.38 | -19,600.32 | -15,734.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 203,101.22 | 203,101.22 | 203,101.22 | 203,101.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 141,321.47 | 159,050.84 | 183,500.90 | 187,366.23 |
附注 |
净利润 | -43,039.14 | -- | 23,115.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 35,367.07 | -- | 549.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,258.23 | -- | 5,996.94 | -- |
无形资产摊销 | 2,138.52 | -- | 507.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,568.89 | -- | 532.93 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.03 | -- | 4.02 | -- |
固定资产报废损失 | 176.61 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10,326.69 | -- | 3,406.02 | -- |
投资损失 | 7,557.29 | -- | -17,782.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -115.94 | -- | -22.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -240.11 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -20,686.77 | -- | -22,012.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -20,677.40 | -- | 11,319.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | 7,017.80 | -- | -8,808.48 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -1,000.78 | -- | -20.94 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -7,342.01 | -- | -3,213.33 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 141,321.47 | -- | 183,500.90 | -- |
现金的期初余额 | 203,101.22 | -- | 203,101.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -61,779.75 | -- | -19,600.32 | -- |