金龙机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金龙机电(300032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金371,077.46269,502.65178,493.0366,238.72
收到的税费返还10,748.615,285.412,788.67578.84
收到的其他与经营活动有关的现金9,050.516,511.892,698.60412.41
经营活动现金流入小计390,876.58281,299.95183,980.3067,229.97
购买商品、接受劳务支付的现金293,198.03211,325.35146,850.4753,618.61
支付给职工以及为职工支付的现金68,793.3840,461.5023,309.259,620.69
支付的各项税费17,109.7810,453.905,438.613,650.43
支付的其他与经营活动有关的现金19,117.4115,261.0611,595.298,615.18
经营活动现金流出小计398,218.59277,501.82187,193.6275,504.92
经营活动产生的现金流量净额-7,342.013,798.14-3,213.33-8,274.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,196.2626,791.6826,791.68--
取得投资收益所收到的现金90.04------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额388.22------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金28,120.6818,124.5717,024.57--
投资活动现金流入小计48,795.1944,916.2543,816.25--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,821.7228,270.6815,914.345,047.58
投资所支付的现金31,324.1914,473.7414,459.762,745.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额72,982.3592,706.4960,355.492,647.79
支付的其他与投资活动有关的现金22,960.2616,747.0016,747.00--
投资活动现金流出小计176,088.52152,197.90107,476.6010,441.06
投资活动产生的现金流量净额-127,293.33-107,281.65-63,660.34-10,441.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金365.00345.00315.00212.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金365.00--315.00212.50
取得借款收到的现金226,937.37190,543.26120,984.5046,830.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,682.065,138.034,687.54--
筹资活动现金流入小计233,984.42196,026.28125,987.0447,042.50
偿还债务支付的现金141,361.89108,153.3158,279.4642,899.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,541.4812,351.9910,475.271,084.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,272.9715,429.859,562.83--
筹资活动现金流出小计159,176.34135,935.1578,317.5643,984.59
筹资活动产生的现金流量净额74,808.0960,091.1347,669.493,057.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,952.50-657.99-396.13-76.89
五、现金及现金等价物净增加额-61,779.75-44,050.38-19,600.32-15,734.99
加:期初现金及现金等价物余额203,101.22203,101.22203,101.22203,101.22
六、期末现金及现金等价物余额141,321.47159,050.84183,500.90187,366.23
附注
净利润-43,039.14--23,115.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备35,367.07--549.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,258.23--5,996.94--
无形资产摊销2,138.52--507.65--
长期待摊费用摊销1,568.89--532.93--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.03--4.02--
固定资产报废损失176.61------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,326.69--3,406.02--
投资损失7,557.29---17,782.34--
递延所得税资产减少-115.94---22.03--
递延所得税负债增加-240.11------
存货的减少-20,686.77---22,012.06--
经营性应收项目的减少-20,677.40--11,319.68--
经营性应付项目的增加7,017.80---8,808.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,000.78---20.94--
经营活动产生现金流量净额-7,342.01---3,213.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额141,321.47--183,500.90--
现金的期初余额203,101.22--203,101.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-61,779.75---19,600.32--
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