报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 363,787.02 | 283,259.83 | 166,521.14 | 72,332.51 |
收到的税费返还 | 10,550.73 | 7,543.65 | 4,981.70 | 4,503.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,553.36 | 8,963.48 | 7,484.91 | 386.90 |
经营活动现金流入小计 | 392,891.10 | 299,766.96 | 178,987.75 | 77,223.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,753.88 | 229,058.24 | 121,809.41 | 51,286.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,360.42 | 32,844.16 | 21,804.81 | 10,482.46 |
支付的各项税费 | 17,359.63 | 13,525.56 | 11,333.35 | 5,426.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,294.83 | 16,171.57 | 9,780.66 | 4,153.27 |
经营活动现金流出小计 | 371,768.76 | 291,599.54 | 164,728.23 | 71,348.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,122.34 | 8,167.42 | 14,259.52 | 5,874.21 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.36 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,645.00 | 1,069.00 | 1,069.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 2,156.80 | 10.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,213.36 | 3,225.80 | 1,079.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,977.36 | 26,621.67 | 14,054.28 | 5,227.95 |
投资所支付的现金 | 21,546.91 | 16,560.00 | 14,810.00 | 8,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 273.28 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,683.00 | 10.00 | 10.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 74,480.55 | 43,191.67 | 28,874.28 | 13,227.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,267.19 | -39,965.86 | -27,795.28 | -13,227.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 248,389.19 | 248,600.00 | 100.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 114,484.24 | 107,071.72 | 75,624.36 | 42,517.44 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,305.08 | 2,605.00 | 2,605.00 | 1,072.00 |
筹资活动现金流入小计 | 369,178.51 | 358,276.72 | 78,329.36 | 43,589.44 |
偿还债务支付的现金 | 122,058.41 | 104,471.75 | 45,787.08 | 27,986.16 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,450.37 | 10,613.73 | 9,630.68 | 1,480.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,809.31 | 374.17 | 162.21 | 1,849.21 |
筹资活动现金流出小计 | 137,318.09 | 115,459.65 | 55,579.97 | 31,315.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 231,860.42 | 242,817.07 | 22,749.40 | 12,274.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 887.34 | 491.44 | 349.41 | -173.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 182,602.91 | 211,510.07 | 9,563.04 | 4,746.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,498.31 | 20,498.31 | 20,498.31 | 20,498.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 203,101.22 | 232,008.38 | 30,061.35 | 25,245.05 |
附注 |
净利润 | 9,264.25 | -- | 9,991.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 12,001.33 | -- | 188.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,029.56 | -- | 5,465.66 | -- |
无形资产摊销 | 923.97 | -- | 434.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,398.89 | -- | 917.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.55 | -- | 11.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -17,524.95 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,341.43 | -- | 1,897.87 | -- |
投资损失 | -612.55 | -- | 9.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -314.38 | -- | -104.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 8,069.76 | -- | -16,039.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,129.42 | -- | -2,732.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -3,465.54 | -- | 14,324.44 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 120.44 | -- | -104.46 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 21,122.34 | -- | 14,259.52 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 203,101.22 | -- | 30,061.35 | -- |
现金的期初余额 | 20,498.31 | -- | 20,498.31 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 182,602.91 | -- | 9,563.04 | -- |