金龙机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金龙机电(300032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金363,787.02283,259.83166,521.1472,332.51
收到的税费返还10,550.737,543.654,981.704,503.69
收到的其他与经营活动有关的现金18,553.368,963.487,484.91386.90
经营活动现金流入小计392,891.10299,766.96178,987.7577,223.10
购买商品、接受劳务支付的现金277,753.88229,058.24121,809.4151,286.35
支付给职工以及为职工支付的现金53,360.4232,844.1621,804.8110,482.46
支付的各项税费17,359.6313,525.5611,333.355,426.80
支付的其他与经营活动有关的现金23,294.8316,171.579,780.664,153.27
经营活动现金流出小计371,768.76291,599.54164,728.2371,348.88
经营活动产生的现金流量净额21,122.348,167.4214,259.525,874.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.36------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,645.001,069.001,069.00--
收到的其他与投资活动有关的现金1,500.002,156.8010.00--
投资活动现金流入小计3,213.363,225.801,079.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,977.3626,621.6714,054.285,227.95
投资所支付的现金21,546.9116,560.0014,810.008,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额273.28------
支付的其他与投资活动有关的现金19,683.0010.0010.00--
投资活动现金流出小计74,480.5543,191.6728,874.2813,227.95
投资活动产生的现金流量净额-71,267.19-39,965.86-27,795.28-13,227.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金248,389.19248,600.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00------
取得借款收到的现金114,484.24107,071.7275,624.3642,517.44
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,305.082,605.002,605.001,072.00
筹资活动现金流入小计369,178.51358,276.7278,329.3643,589.44
偿还债务支付的现金122,058.41104,471.7545,787.0827,986.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,450.3710,613.739,630.681,480.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,809.31374.17162.211,849.21
筹资活动现金流出小计137,318.09115,459.6555,579.9731,315.44
筹资活动产生的现金流量净额231,860.42242,817.0722,749.4012,274.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响887.34491.44349.41-173.52
五、现金及现金等价物净增加额182,602.91211,510.079,563.044,746.75
加:期初现金及现金等价物余额20,498.3120,498.3120,498.3120,498.31
六、期末现金及现金等价物余额203,101.22232,008.3830,061.3525,245.05
附注
净利润9,264.25--9,991.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12,001.33--188.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,029.56--5,465.66--
无形资产摊销923.97--434.13--
长期待摊费用摊销1,398.89--917.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19.55--11.37--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-17,524.95------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,341.43--1,897.87--
投资损失-612.55--9.41--
递延所得税资产减少-314.38---104.46--
递延所得税负债增加--------
存货的减少8,069.76---16,039.84--
经营性应收项目的减少-3,129.42---2,732.91--
经营性应付项目的增加-3,465.54--14,324.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他120.44---104.46--
经营活动产生现金流量净额21,122.34--14,259.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额203,101.22--30,061.35--
现金的期初余额20,498.31--20,498.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额182,602.91--9,563.04--
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