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| 金龙机电(300032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,741.98 | 25,037.40 | 17,185.92 | 7,091.35 | |
| 收到的税费返还 | 948.60 | 719.83 | 465.12 | 178.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 486.51 | 1,118.21 | 873.85 | 775.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,177.09 | 26,875.44 | 18,524.89 | 8,044.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,736.82 | 20,285.84 | 13,308.20 | 6,207.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,851.76 | 4,193.75 | 3,277.67 | 1,424.94 | |
| 支付的各项税费 | 1,084.00 | 1,152.48 | 832.58 | 478.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,731.69 | 1,668.38 | 813.17 | 292.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,404.26 | 27,300.45 | 18,231.61 | 8,403.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -227.17 | -425.01 | 293.28 | -358.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 539.85 | 191.52 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,293.84 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,833.68 | 191.52 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,179.67 | 20,061.19 | 14,957.20 | 1,461.98 | |
| 投资所支付的现金 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,308.09 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,237.77 | 21,811.19 | 16,707.20 | 1,461.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,404.08 | -21,619.67 | -16,707.20 | -1,461.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,174.59 | 6,174.59 | 6,174.59 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,174.59 | 6,174.59 | 6,174.59 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,837.66 | 8,188.61 | 1,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,012.25 | 14,363.20 | 7,674.59 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,812.50 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,765.90 | 3,567.50 | 3,442.68 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,578.40 | 6,067.50 | 3,442.68 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,433.84 | 8,295.70 | 4,231.91 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.51 | 22.82 | 14.51 | 7.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,092.90 | -13,726.16 | -12,167.50 | -1,812.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,261.62 | 53,261.62 | 53,261.62 | 53,261.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,168.72 | 39,535.46 | 41,094.12 | 51,449.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,707.65 | -- | 1,754.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 349.25 | -- | 101.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,092.69 | -- | 985.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 43.17 | -- | 19.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 197.70 | -- | 78.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -301.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -699.90 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -48.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,657.62 | -- | -1,635.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,777.80 | -- | -142.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -85.65 | -- | -869.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -18.96 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -227.17 | -- | 293.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,168.72 | -- | 41,094.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,261.62 | -- | 53,261.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,092.90 | -- | -12,167.50 | -- | |
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