金龙机电

- 300032

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金龙机电(300032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,741.9825,037.4017,185.927,091.35
收到的税费返还948.60719.83465.12178.04
收到的其他与经营活动有关的现金486.511,118.21873.85775.06
经营活动现金流入小计36,177.0926,875.4418,524.898,044.45
购买商品、接受劳务支付的现金23,736.8220,285.8413,308.206,207.54
支付给职工以及为职工支付的现金7,851.764,193.753,277.671,424.94
支付的各项税费1,084.001,152.48832.58478.02
支付的其他与经营活动有关的现金3,731.691,668.38813.17292.55
经营活动现金流出小计36,404.2627,300.4518,231.618,403.04
经营活动产生的现金流量净额-227.17-425.01293.28-358.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额539.85191.52----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,293.84------
投资活动现金流入小计1,833.68191.52----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,179.6720,061.1914,957.201,461.98
投资所支付的现金1,750.001,750.001,750.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金7,308.09------
投资活动现金流出小计49,237.7721,811.1916,707.201,461.98
投资活动产生的现金流量净额-47,404.08-21,619.67-16,707.20-1,461.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,174.596,174.596,174.59--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,174.596,174.596,174.59--
取得借款收到的现金20,837.668,188.611,500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计27,012.2514,363.207,674.59--
偿还债务支付的现金5,812.502,500.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,765.903,567.503,442.68--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计9,578.406,067.503,442.68--
筹资活动产生的现金流量净额17,433.848,295.704,231.91--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响104.5122.8214.517.96
五、现金及现金等价物净增加额-30,092.90-13,726.16-12,167.50-1,812.61
加:期初现金及现金等价物余额53,261.6253,261.6253,261.6253,261.62
六、期末现金及现金等价物余额23,168.7239,535.4641,094.1251,449.02
附注
净利润2,707.65--1,754.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备349.25--101.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,092.69--985.43--
无形资产摊销43.17--19.62--
长期待摊费用摊销197.70--78.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-301.02------
固定资产报废损失----0.18--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-699.90------
投资损失-48.33------
递延所得税资产减少-28.36------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,657.62---1,635.02--
经营性应收项目的减少-1,777.80---142.13--
经营性应付项目的增加-85.65---869.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-18.96------
经营活动产生现金流量净额-227.17--293.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,168.72--41,094.12--
现金的期初余额53,261.62--53,261.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-30,092.90---12,167.50--
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