金龙机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金龙机电(300032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,872.6526,704.2515,509.408,592.24
收到的税费返还1,466.35859.69506.56235.84
收到的其他与经营活动有关的现金3,512.702,728.832,011.802,450.88
经营活动现金流入小计48,851.7130,292.7718,027.7711,278.95
购买商品、接受劳务支付的现金34,870.2521,023.2010,190.914,555.76
支付给职工以及为职工支付的现金10,148.276,425.643,858.271,790.66
支付的各项税费974.021,019.75734.99459.98
支付的其他与经营活动有关的现金4,577.341,791.481,004.16434.34
经营活动现金流出小计50,569.8830,260.0715,788.337,240.74
经营活动产生的现金流量净额-1,718.1832.702,239.444,038.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,625.957,793.907,743.047,308.09
投资活动现金流入小计5,625.957,793.907,743.047,308.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,031.3224,794.5120,013.5813,358.92
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,178.012,178.012,174.78
投资活动现金流出小计28,031.3226,972.5222,191.5915,533.70
投资活动产生的现金流量净额-22,405.37-19,178.61-14,448.55-8,225.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金25,236.7916,950.7613,010.357,700.61
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.001,132.28780.37200.00
筹资活动现金流入小计26,236.7918,083.0413,790.727,900.61
偿还债务支付的现金18,020.5614,559.097,157.564,129.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,829.962,007.812,049.46305.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金292.49317.22143.45527.31
筹资活动现金流出小计21,143.0016,884.129,350.474,962.48
筹资活动产生的现金流量净额5,093.781,198.914,440.252,938.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-285.42-99.10-69.06-34.90
五、现金及现金等价物净增加额-19,315.18-18,046.10-7,837.93-1,284.17
加:期初现金及现金等价物余额23,168.7223,168.7223,168.7223,168.72
六、期末现金及现金等价物余额3,853.545,122.6215,330.8021,884.56
附注
净利润994.97--1,716.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,123.37--96.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,865.79--1,245.39--
无形资产摊销92.21--43.13--
长期待摊费用摊销310.16--126.13--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用640.85--261.51--
投资损失-128.61---60.06--
递延所得税资产减少-142.82---2.88--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,203.83---722.77--
经营性应收项目的减少-6,550.74---1,101.28--
经营性应付项目的增加2,280.45--637.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,718.18--2,239.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,853.54--15,330.80--
现金的期初余额23,168.72--23,168.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,315.18---7,837.93--
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