报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,872.65 | 26,704.25 | 15,509.40 | 8,592.24 |
收到的税费返还 | 1,466.35 | 859.69 | 506.56 | 235.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,512.70 | 2,728.83 | 2,011.80 | 2,450.88 |
经营活动现金流入小计 | 48,851.71 | 30,292.77 | 18,027.77 | 11,278.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,870.25 | 21,023.20 | 10,190.91 | 4,555.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,148.27 | 6,425.64 | 3,858.27 | 1,790.66 |
支付的各项税费 | 974.02 | 1,019.75 | 734.99 | 459.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,577.34 | 1,791.48 | 1,004.16 | 434.34 |
经营活动现金流出小计 | 50,569.88 | 30,260.07 | 15,788.33 | 7,240.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,718.18 | 32.70 | 2,239.44 | 4,038.21 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,625.95 | 7,793.90 | 7,743.04 | 7,308.09 |
投资活动现金流入小计 | 5,625.95 | 7,793.90 | 7,743.04 | 7,308.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,031.32 | 24,794.51 | 20,013.58 | 13,358.92 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,178.01 | 2,178.01 | 2,174.78 |
投资活动现金流出小计 | 28,031.32 | 26,972.52 | 22,191.59 | 15,533.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,405.37 | -19,178.61 | -14,448.55 | -8,225.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25,236.79 | 16,950.76 | 13,010.35 | 7,700.61 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,132.28 | 780.37 | 200.00 |
筹资活动现金流入小计 | 26,236.79 | 18,083.04 | 13,790.72 | 7,900.61 |
偿还债务支付的现金 | 18,020.56 | 14,559.09 | 7,157.56 | 4,129.60 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,829.96 | 2,007.81 | 2,049.46 | 305.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 292.49 | 317.22 | 143.45 | 527.31 |
筹资活动现金流出小计 | 21,143.00 | 16,884.12 | 9,350.47 | 4,962.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,093.78 | 1,198.91 | 4,440.25 | 2,938.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -285.42 | -99.10 | -69.06 | -34.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,315.18 | -18,046.10 | -7,837.93 | -1,284.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,168.72 | 23,168.72 | 23,168.72 | 23,168.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,853.54 | 5,122.62 | 15,330.80 | 21,884.56 |
附注 |
净利润 | 994.97 | -- | 1,716.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,123.37 | -- | 96.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,865.79 | -- | 1,245.39 | -- |
无形资产摊销 | 92.21 | -- | 43.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | 310.16 | -- | 126.13 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 640.85 | -- | 261.51 | -- |
投资损失 | -128.61 | -- | -60.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -142.82 | -- | -2.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,203.83 | -- | -722.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -6,550.74 | -- | -1,101.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,280.45 | -- | 637.47 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,718.18 | -- | 2,239.44 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,853.54 | -- | 15,330.80 | -- |
现金的期初余额 | 23,168.72 | -- | 23,168.72 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -19,315.18 | -- | -7,837.93 | -- |